因市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，正在持续发力的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股票(piào)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有嫦娥二号拍到外星人已经证实限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业(yè)务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的(de)收(shōu)入增加弥补了消费领(lǐng)域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持约603嫦娥二号拍到外星人已经证实万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股股份，约占公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占率(lǜ)排名(míng)全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细分领域市(shì)场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现局部应(yīng)用(yòng)领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公(gōng)司(sī)在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的(de)市场份额(é)，排(pái)名(míng)其后的(de)多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售(shòu)额(é)预计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规(guī)模(mó)为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一(yī)季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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