私募(mù)大佬葛(gé)卫东的(de)持股动向，一向备受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官，葛卫东(dōng)的(de)最(zuì)新持股动向清晰(xī)地呈现在投(tóu)资者面(miàn)前。

　　期货(huò)日报记者(zhě)梳(shū)理A股上市公司2022年(nián)年报(bào)发(fā)现，葛卫东在(zài)8家上市公(gōng)司前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名单中(zhōng)退出，减持了(le)兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持不(bù)变，湘电股份(fèn)是唯一的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年(nián)年底，葛卫东持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前十大流通股东(dōng)或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东名单(dān)中。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远(yuǎn)通信(xìn)的(de)持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒信(xìn)息的影响(xiǎng)，其持股市值也(yě)增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频频出现在A股上市公司(sī)前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中(zhōng)，参(cān)与方式包括(kuò)定增(zēng)、二级市场买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格(gé)上来(lái)看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其(qí)是(shì)科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往(wǎng)长期(qī)持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和(hé)科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股(gǔ)市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛(gé)卫东(dōng)对这两只股票的持仓保持不(bù)变，市值(zhí)的(de)大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫(wèi)东便出现在科大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名单中，到(dào)2020年(nián)二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东开(kāi)启(qǐ)了减持模(mó)式，从2020年四季度(dù)至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯(xùn)飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启(qǐ)动(dòng)，随(suí)后一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日盘中一度(dù)突(tū)破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的(de)历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东(dōng)持股市值大涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持不变(biàn)，但得(dé)益于今年一季(jì)度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一(yī)季度业(yè)绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收(shōu)入(rù)28.88亿元，较去年同(tóng)期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利(lì)润与(yǔ)扣除(chú)非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释称(chēng)，公司业(yè)绩下滑的原因有三方(fāng)面(miàn)：第一，由于去年12月份(fèn)和今年(nián)1月份特殊的社会经济客(kè)观(guān)环(huán)境，当期无法推进项目进(jìn)程(chéng)和合(hé)同签署(shǔ)等工作，随后(hòu)又面(miàn)临春节(jié)假期(qī)，较多大项(xiàng)目在一季度的签单(dān)、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再(zài)次极限施压(yā)，从供应链到相关的合同签(qiān)署(shǔ)需要调(diào)整的(de)过程，经过去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度的努力，主要调整已(yǐ)基(jī)本(běn)完成(chéng)。第(dì)三，面(miàn)对认知智能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依(yī)托认知智能全国重点实验室(shì)的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模(mó)型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于(yú)2023年5月6日正式(shì)发(fā)布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目(mù)的(de)新(xīn)增投入一定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩(jì)下滑，但对于未来(lái)，科(kē)大讯(xùn)飞并(bìng)不悲(bēi)观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产(chǎn)替代和业(yè)务(wù)开拓上的进展，预计(jì)从二季度开始将实现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信(xìn)心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是(shì)其长期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局(jú)。截至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易(yì)创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底没(méi)有变化。不过，从2021年三(sān)季度坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段性涨(zhǎng)势(shì)，今年坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸4月初(chū)一度触及9个(gè)月高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四季度和今年(nián)一季度，兆易创新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季(jì)度兆易(yì)创新股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市场需求下(xià)降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下(xià)滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并(bìng)非(fēi)在每只(zhǐ)股(gǔ)票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票(piào)上被(bèi)套牢。以(yǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技股价却(què)一路走低，去年四季度(dù)和(hé)今年一(yī)季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆脱低迷态(坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸tài)势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年(nián)最低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价的下行(xíng)和浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也(yě)在去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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