国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的(de)估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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