大家好，简单看(kàn)一个基金经理，把新(xīn)能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场(chǎng)都在(zài)讨(tǎo)论一个基金经理，海富通的吕越超老师(shī)。

　　从(cóng)其管理的海富(fù)通股票混合来(lái)看，截至去年(nián)年底(dǐ)，持仓基本为新能(néng)源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今(jīn)年(nián)一季度末(mò)，已(yǐ)经基(jī)本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了(le)海富(fù)通股票混(hùn)合外，其他三只产品也(yě)基(jī)本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一(yī)季度的操(cāo)作(zuò)中，本(běn)基金总体(tǐ)把(bǎ)握住了市场的节奏变化和结构转换(huàn)，降低了新能 源板块的配(pèi)置权重，较好(hǎo)地把握了(le) TMT 板块(kuài)的投资(zī)机会，组合(hé)调整取得了(le)明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的传统(tǒng)实体行业(yè)正(zhèng)在(zài)被市(shì)场一部(bù)分“聪(cōng)明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条结(jié)构(gòu)主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股票混合今年(nián)以来涨了(le)14％，其他三只产品今年(nián)以来(lái)均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依赖交易，阶(jiē)段性失(shī)去靠配置(zhì)获取超(chāo)额回(huí)报的(de)特(tè)征。TMT板块成交占全市场比重超40％的(de)天数已累计达到22天，上(shàng)一(yī)次出现持续(xù)成交占比超过40％的(de)板块是(shì)2021年(nián)7月底的电(diàn)力设备(bèi)及(jí)新能源，持续约28个交易日，在(zài)此期间(jiān)新(xīn)能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也呈(chéng)现出类似特(tè)征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗去两(liǎng)周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单(dān)日涨幅(fú)超过2％的行(xíng)情，最大(dà)单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块(kuài)累计(jì)成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而减少(shǎo)了6717亿元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量(liàng)博弈。

　　而招商证券(quàn)认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四波(bō)行情，春季(jì)躁动后往往会有一波明显的调整，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策(cè)金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗略，因(yīn)为往往后(hòu)续盛夏(xià)攻(gōng)势(shì)大(dà)概率创(chuàng)新高。如果(guǒ)今年在业绩披露(lù)期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可控等大产(chǎn)业趋(qū)势以(yǐ)政府支持力度进(jìn)一步加(jiā)大(dà)、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩(jì)的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将(jiāng)会重回(huí)上行(xíng)趋势，进入盛夏(xià)攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块或(huò)阶段性见(jiàn)顶，指数上半年(nián)阶段(duàn)性顶部(bù)亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位(wèi)板块或(huò)阶(jiē)段性(xìng)见顶，指数(shù)上半(bàn)年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或基(jī)本形成。本次大幅调整(zhěng)主要还(hái)是因为在AI相关板块市场(chǎng)情绪处(chù)于极值的情(qíng)况下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调(diào)整需求出现集中释放。就资本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联(lián)网(wǎng)+模(mó)式(shì)。

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