财联社(shè)5月5日(rì)讯（记者封(fēng)其娟）五(wǔ)一劳动节(jié)后的首个(gè)交易日，A股银行板块(kuài)大象(xiàng)起舞。在银(yín)行(xíng)板块火热(rè)行情(qíng)的(de)催(cuī)化下(xià)，“中(zhōng)字(zì)头(tóu)”众多(duō)个股亦被点燃(rán)。

　　随着上(shàng)市银行一季报披露(lù)拉下帷(wéi)幕，经营数(shù)据和基金重仓(cāng)已经悉数披露。当行情(qíng)出现异(yì)动，明星(xīng)基金经理的重仓情况更为引人关注。

　　据一季报披露(lù)，姜诚重仓持有了工商银行、建设银(yín)行、农(nóng)业银行3家国有(yǒu)上市大行以(yǐ)及招商银行。这一(yī)阶段(duàn)，重仓工商银(yín)行(xíng)最(zuì)多的机构为中泰资管，由姜诚在管的4只产品重仓持有，旗下中泰(tài)星元价值优选A也凭借1.14亿股(gǔ)的持股数(shù)量(liàng)，成为重仓工(gōng)商银行最(zuì)多的(de)单只产品。工商银行之(zhī)外，姜诚在管产品(pǐn)还(hái)重仓了建(jiàn)设银行、农业银行。同时，建信(xìn)基金(jīn)周智硕去(qù)年四季度新发产品在今年一季度也重(zhòng)仓了工商银行。

　　截至(zhì)一季度末，姜诚在管基金(jīn)十大重仓股(gǔ)中，工商(shāng)银行(xíng)、招商(shāng)银行赫然在列(liè)。被誉(yù)为(wèi)“零售(shòu)之王”的招商银行，也得(dé)张坤(kūn)青睐(lài)，旗下易(yì)方达蓝(lán)筹精选持有招商(shāng)银行1.15亿股，是(shì)重仓该股最多(duō)的单(dān)只(zhǐ)产品；此外，还有张清华旗下多只(zhǐ)产品也重仓了招商银行(xíng)。

　　此前偏爱苏南(nán)地区农(nóng)商行的丘栋荣，一季(jì)度减持了苏农银行、常熟银(yín)行(xíng)。一季度末数据显示，苏农(nóng)银行(xíng)前十大流通股(gǔ)动中，丘栋荣在管产品(pǐn)占据4席，旗下中庚价值(zhí)领航、中庚(gēng)小盘价(jià)值、中(zhōng)庚价值(zhí)品质一年3只产品(pǐn)均有减持苏(sū)农银(yín)行，共(gòng)计(jì)减持(chí)1862.45万股；经一季度大手笔减持(chí)1.04亿股后(hòu)，重仓常熟银行的基金产品中(zhōng)已无中庚基(jī)金(jīn)的身影。而此前(qián)多个(gè)季度，中庚基金持股(gǔ)数量在一众重仓该股的基金公司中，排在(zài)首位。

　　此(cǐ)外，“城商行之(zhī)王”宁波银行(xíng)也在一季度被朱少醒旗下富国(guó)天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添(tiān)富价(jià)值精选A、陈一峰在管(guǎn)的安信价值精(jīng)选(xuǎn)以及工银瑞(ruì)信旗下鄢耀(yào)、杜(dù)洋(yáng)、胡志利等老将在管产品，重仓持有。

　　姜诚已(yǐ)成工行头(tóu)号粉丝，还重仓(cāng)建(jiàn)行农行

　　wind数据显(xiǎn)示，截至一(yī)季度末(mò)，58家公募基金及券商资管旗下共计138只产(chǎn)品重仓了工商银行A股，持股总(zǒng)量为9.07亿元。以(yǐ)重仓(cāng)数据而言，较去年四季度，机构共计减持超过1.7亿元(yuán)。

　　重(zhòng)仓工商(shāng)银行A股的58家(jiā)机构中，有55家公募(mù)基金以及中泰资管、光证资(zī)管、银河金汇3家券(quàn)商资(zī)管(guǎn)。这其中(zhōng)，重仓(cāng)工商银行最多的要数中泰资管。

　　一季(jì)度末数据显示，中泰资管(guǎn)姜诚旗(qí)下(xià)4只产品(pǐn)均重仓(cāng)工商(shāng)银行，共计持股2.06亿股(gǔ)。其中，中(zhōng)泰星元价值优选A共计持有工(gōng)商银行1.14亿股，重(zhòng)仓有工商银(yín)行最多的单只基(jī)金产品。去年年(nián)末，在(zài)持(chí)仓工(gōng)商银(yín)行483只产品中(zhōng)，中泰(tài)星元价值优选A以1.05的(de)持股数(shù)量(liàng)成(chéng)为持仓工商银行最多(duō)的主动管(guǎn)理产(chǎn)品。2022年(nián)三季度(dù)、四季度(dù)，该产(chǎn)品十大重仓股中均有工商银行。

　　天天(tiān)基金网最新数据显(xiǎn)示，中泰星元价值优选A今年以(yǐ)来的收益率为1.18％，在2256只同类产品排在1188名(míng)，排名位于中段。

　　据(jù)一(yī)季报，工商银行、招商银行分别为在姜诚在管产品第三(sān)、第(dì)八十大重(zhòng)仓股。过去(qù)的一季度，工商银行股价(jià)累计涨超9％，而招商(shāng)银(yín)行(xíng)股价累(lèi)计跌(diē)超18.47％。此外(wài)，姜(jiāng)诚(chéng)还重仓了中国建筑、建发股份(fèn)、海螺水泥等地(dì)产产业链企业以(yǐ)及农(nóng)药化工(gōng)企业华鲁恒升、扬(yáng)农化(huà)工等(děng)。

　　总体而言，姜诚在(zài)管产品前(qián)三大(dà)重仓(cāng)行业依次(cì)为制(zhì)造业(yè)、金融(róng)业(yè)以及(jí)批发和零(líng)售(shòu)业(yè)，持仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场(chǎng)称(chēng)之为中(zhōng)生代“黑马”的(de)周智硕建信智远(yuǎn)先锋A一季(jì)度(dù)增持工(gōng)商银(yín)行1198.7万股。与此同(tóng)时，工商银(yín)行成为该产品(pǐn)的第二大重仓股。

　　建信智远先(xiān)锋A成立(lì)于2022年10月(yuè)，季末总规模为5.19亿(yì)元(yuán)。去年年报显示(shì)，该产品尚未持有工(gōng)商银行(xíng)。今年(nián)以来，该(gāi)产(chǎn)品(pǐn)已亏损3.05％，在同类的3536只产品中(zhōng)，排在(zài)第2394位(wèi)，排名位于中(zhōng)后段(duàn)。

　　在(zài)一季报(bào)中，周智硕指出，建(jiàn)信智远(yuǎn)先锋A将自下(xià)而上，寻找(zhǎo)竞争力突出、风险收(shōu)益比(bǐ)较高、有(yǒu)望穿越周期(qī)的公司这条(tiáo)主线(xiàn)进行投(tóu)资，重点投资了电子(zi)、煤(méi)炭(tàn)、医(yī)药、银(yín)行(xíng)、化(h西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学uà)工、有色、汽车、电力(lì)设备(bèi)及(jí)新能源等(děng)行业(yè)的企(qǐ)业。

　　整体(tǐ)来看，截至一(yī)季度末，周智(zhì)硕在管基(jī)金前(qián)十大重仓(cāng)股中并无银(yín)行个股，主要重仓了兖(yǎn)矿(kuàng)能(néng)源、广汇(huì)能源等煤炭公司(sī)、中瓷电(diàn)子、三安(ān)光电(diàn)等半(bàn)导(dǎo)体材料公司以及南(nán)都(dōu)电源(yuán)、TCL中环(huán)等新能(néng)源产业链公司。

　　工商银(yín)行之外，姜诚(chéng)旗下(xià)中(zhōng)泰兴(xīng)为价值精选A、中泰(tài)红(hóng)利优选(xuǎn)一(yī)年(nián)均重(zhòng)仓(cāng)了建设银行(xíng)、农业银行，截至(zhì)一(yī)季(jì)度(dù)末，这(zhè)2只产品分别持有建(jiàn)设银行(xíng)、农业银行1583.87万(wàn)股、3579.53万股。

　　六大国有大行中(zhōng)，易方达张清华执掌的易方达悦兴一(yī)年持有A重仓了邮储(chǔ)银行，以2993.31万股的持(chí)股数量(liàng)，在一众重仓该股的基金(jīn)产品中排名(míng)第五。

　　丘栋(dòng)荣减持苏南(nán)农商行、张坤、张清华重仓招(zhāo)行

　　从重仓数据看(kàn)，自(zì)2022年(nián)二季度起，中庚基金至今已连(lián)续4个(gè)季度减持(chí)苏农银行，共计(jì)减超1.41亿股(gǔ)。今年(nián)一季(jì)度末，中庚基(jī)金共计持有该股2907.76万股(gǔ)，即使较上一季度减持7726.62万(wàn)股，在(zài)重仓苏农银行(xíng)的4家基金(jīn)公(gōng)司中，中庚基金持股数量仍为最多。

　　较上一(yī)季度，苏农银行前(qián)十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)一季(jì)度累计减持的1862.45万(wàn)股，来自丘栋(dòng)荣旗下3只产品(pǐn)。这一季度(dù)，中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品(pǐn)质(zhì)一年持有分别减(jiǎn)持了(le)519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经(jīng)此减持(chí)，这(zhè)3只产(chǎn)品分别为苏农银行第三、第七(qī)、第十大流通股东；持股(gǔ)保持不变(biàn)的中庚(gēng)价值(zhí)灵(líng)动灵活配置，则为苏农银行的(de)第(dì)八(bā)大流(liú)通股东(dōng)。

　　自2021年(nián)三(sān)季(jì)度，中庚价值灵动(dòng)灵活配置以1612.26万(wàn)股(gǔ)跻身苏(sū)农银行(xíng)十大流通股东行列(liè)后，便不(bù)曾减(jiǎn)持过。该产(chǎn)品曾在2021年(nián)四(sì)季度、2022年三(sān)季度分(fēn)别增持苏农银行833.55万(wàn)股(gǔ)、461.95万(wàn)股(gǔ)，其余季(jì)度保持(chí)不变。

　　自“入围”苏农银行十大流通股东以来，中庚价值领航、中庚(gēng)价值(zhí)品质(zhì)一年于今年一季度首(shǒu)度减持(chí)苏(sū)农银行；同(tóng)在(zài)一季度减(jiǎn)持外，中庚(gēng)小盘价(jià)值已在2022年一至三季度连续减持苏宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季(jì)度末数据(jù)显示，重仓(cāng)常熟银行的基金产品中已无(wú)中庚基金的身影。而此前多个季度，中(zhōng)庚(gēng)基(jī)金持股数量在一众重仓该股的(de)基(jī)金公司中(zhōng)，排(pái)在(zài)首位。仅从重仓数据(jù)看，自(zì)2022年四季度末起(qǐ)，中庚基金(jīn)便开始减持(chí)常熟银(yín)行。去年四季度，该(gāi)基金(jīn)公(gōng)司首度减持了8520.98万(wàn)股；今年一季(jì)度(dù)，中(zhōng)庚(gēng)基金更是大手(shǒu)笔减持常(cháng)熟银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中庚价值(zhí)领航一季度末仍持有常熟(shú)银(yín)行4294.16万(wàn)股，位(wèi)居该(gāi)公司第八(bā)大流通股(gǔ)东。同期，中庚价值品质一年持(chí)有(yǒu)退出常(cháng)熟(shú)银(yín)行十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东行列；在去年四季度，这2只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)已分(fēn)别(bié)减持了常熟银行(xíng)2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之(zhī)前，丘栋荣旗下(xià)产品也曾连续多(duō)个季度增持过常熟银行(xíng)、苏农银行这2家苏南(nán)地区的农商(shāng)行。

　　身为(wèi)“城商(shāng)行(xíng)之(zhī)王(wáng)”，宁波银行也得到了诸(zhū)多明星基金经(jīng)理(lǐ)的青睐。截至(zhì)一季度末，在一众重仓宁波(bō)银行(xíng)的基(jī)金产品中，朱少(shǎo)醒旗下(xià)富国天惠精选成长A、劳杰男(nán)旗(qí)下(xià)汇添富价值精选A分别以3000万股、1501.88万股持股数(shù)量，排名第(dì)一、第三；这一(yī)阶段，重仓宁波银(yín)行的，还包括陈(chén)一(yī)峰在管(guǎn)的安(ān)信价值精选以及工(gōng)银(yín)瑞信旗下鄢耀(yào)、杜洋、胡志利(lì)等老将在管产品。

　　在一季(jì)度(dù)，重(zhòng)仓“零售之王(wáng)”招商银行(xíng)最多的是易方达基(jī)金，与此同时，张(zhāng)坤(kūn)旗下易方达蓝(lán)筹精(jīng)选是(shì)重(zhòng)仓招(zhāo)商(shāng)银(yín)行最多的单只(zhǐ)产品，季末持有(yǒu)1.15亿股(gǔ)；此外，重仓招商银行较多的产品，还包括劳杰男(nán)旗(qí)下汇(huì)添富价值精选A、姜(jiāng)诚旗下中(zhōng)泰兴(xīng)为价值精选A、中泰(tài)星元价(jià)值(zhí)优(yōu)选A、张坤(kūn)旗下易方达优质企业三(sān)年持有(yǒu)、以及(jí)张清华在管的易方达裕丰回报A、易方达丰和A、易方达(dá)安心回报A、易方达悦兴一年持有A等(děng)产品、

　　卖方建议关注优质城商(shāng)行，辅以(yǐ)优质(zhì)农(nóng)商行

　　据海通国际林加力团(tuán)队5月4日最(zuì)新研报，银行业一季(jì)度(dù)收入增速略高(gāo)于2022年。由于2022年增速是逐季下降的，相比2022四季度的低点(diǎn)，一季度(dù)的(de)收入(rù)增速有明(míng)显的修(xiū)复。

　　经过对比，海(hǎi)通国际认为城商行业绩(jì)最(zuì)好，其次是(shì)农商行，然后是大行，最后是(shì)股份行。国有大行利润增速大(dà)致符合预期。其中农行为1.75％，工(gōng)行、中行和(hé)建(jiàn)行在(zài)0％-1％之间，符合预期；交行和邮储银行分别为5.6％和(hé)5.2％，略(lüè)高于预(yù)期(qī)。收入(rù)增速中行、农行、建行、交行(xíng)、邮储银行(xíng)均为(wèi)正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整体表现(xiàn)不错。

　　林(lín)加力团(tuán)队指(zhǐ)出，大行资(zī)产质量(liàng)平稳，其中工行、农行和建行不(bù)良率持平(píng)，中行、交行(xíng)和邮储下降，中行下(xià)降明显，从1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖率都有(yǒu)提高，其中中行增幅(fú)最大。需(xū)要注意(yì)的是，一季(jì)度保费收入对(duì)营收贡献较(jiào)大，持续(xù)性存疑(yí)；此外，银行和保险(xiǎn)公司的(de)会计(jì)规(guī)则有差别，需(xū)要注意口径差异对利(lì)润的(de)影(yǐng)响(xiǎng)。

　　股(gǔ)份(f西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学èn)行总体收入增(zēng)速负增长。收入压力主(zhǔ)要是由于1月1号贷款重定价导(dǎo)致贷(dài)款(kuǎn)利率很低，还有年初一些大银行以极低利(lì)率去(qù)抢大额对公(gōng)客户(hù)的(de)贷款(kuǎn)，所以一季度息差压力最大。三(sān)四月份极低(dī)利率消失(shī)后，该(gāi)团队(duì)认(rèn)为息差压力后(hòu)面会逐(zhú)步缓解。

　　基于城(chéng)商行在上述(shù)4类银行中利润增速和(hé)收入增速韧性最强，海通国(guó)际建议关注优质(zhì)的城商(shāng)行，辅以比较优质(zhì)的农商(shāng)行。城商行是(shì)行业里最强的(de)子版(bǎn)块，建议持续关注。农商(shāng)行中，常熟银(yín)行财报表现最好。

　　林(lín)加(jiā)力团队认(rèn)为，大行贴(tiē)近中特估概念，团(tuán)队首选利润增速最好的交(jiāo)通银行，其次(cì)是收入增速最超预期的中(zhōng)国(guó)银(yín)行，再次是结构数据（手续(xù)费收入）超预期的邮储银行，拨(bō)备覆盖率较高的(de)农业银行也(yě)值得关注。股份行中，该团队建议关注一季报(bào)不错(cuò)的低估值黑马股(gǔ)，比如利润和收入增(zēng)速较好的浙商银行；机构热(rè)门股(gǔ)中，估值可能(néng)修复的招商银行和平安银行可以在业绩(jì)真空期进行博(bó)弈和交易。

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