因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，将减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制器业务(wù)收(shōu)入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的(de)一胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占率排名全(quán)球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分领(lǐng)域(yù)市场，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场(chǎng)应用方面(miàn)都(dōu)处(chù)于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗电子、SK海力士和美国的(de)美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的(de)市场份额(é)，排名(míng)其(qí)后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成长是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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