金融界(jiè)5月5日消(xiāo)息(xī) 央行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正式(shì)启动香港与内地利率互(hù)换市场互联(lián)互(hù)通合(hé)作。北(běi)向(xiàng)互换通下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。初期，全部境外投资者通过北向互换通(tōng)开展利率互换(huàn)交易在(zài)轧差(chà)后的名义(yì)本金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券及期货(huò)事务(wù)监察(chá)委员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即(jí)将正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换(huàn)市(shì)场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地(dì)与香港金(jīn)融衍生(shēng)品市场的协同发展，构建高水平金(jīn)融开(kāi)放格局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民银行(xíng)（以下简(jiǎn)称人民银行(xíng)）、香港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察(chá)委员(yuán)会（以下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理局（以下简(jiǎn)称香港金(jīn)管局）发布(bù)联(lián)合(hé)公告，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算所(suǒ)股份有限公司(sī)（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称(chēng)场外(wài)结(jié)算(suàn)公司(sī)）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作（以下(xià)简称“互换通”），初期(qī)先行开(kāi)通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及(jí)其他国家和地区的境(jìng)外投(tóu)资者可(kě)通(tōng)过两地基(jī)础(c猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方hǔ)设施互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换(huàn)通”的各项准(zhǔn)备(bèi)工作进展顺利(lì)，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事(shì)宜说明(míng)如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品(pǐn)种(zhǒng)为利率互换产品，报价(jià)、交易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)境内投(tóu)资者（即互换通(tōng)报价商(shāng)）需与外汇交易中心签署报(bào)价商协(xié)议，并为上海(hǎi)清算所利率(lǜ)互换集中(zhōng)清算业务的清(qīng)算会员或该类会员的清算客猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)外投资(zī)者(zhě)为(wèi)符(fú)合人民银行要求并(bìng)完成内(nèi)地(dì)银行间债券市场准入(rù)备案(àn)的境外(wài)机构投(tóu)资者，并经外汇交(jiāo)易(yì)中心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)的境外投资者需同时申请成为(wèi)场外结算公司的清算(suàn)会员(yuán)或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交(jiāo)易(yì)中心与(yǔ)人(rén)民银行认可(kě)的境外电子交易平台互联(lián)提(tí)供交易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排(pái)：上海清算(suàn)所和场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清(qīng)算机(jī)构互联互通，共同(tóng)向(xiàng)境内外投资者提供(gōng)清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全(quán)部境外(wài)投(tóu)资者通过“北(běi)向互换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差(chà)后(hòu)的名(míng)义(yì)本金净额(é)每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况(kuàng)适(shì)时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算(suàn)公司针对双方清算所之(zhī)间的(de)风险敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期，上海清算(猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方suàn)所与(yǔ)场外(wài)结算公司之(zhī)间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口设定上限不(bù)超(chāo)过人民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香(xiāng)港金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具体安(ān)排达成共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关事宜的(de)谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全(quán)了两地监(jiān)管机构在债券及衍生品市场方(fāng)面的监管合(hé)作(zuò)安排和联络(luò)协商(shāng)机制，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运行、金融(róng)市场稳(wěn)定(dìng)和公平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公(gōng)司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组(zǔ)织市(shì)场(chǎng)各(gè)方有序(xù)开展“北向互换通”业务。清算会员(yuán)应当(dāng)遵守相关监管规定及业(yè)务规(guī)则(zé)，加强(qiáng)内(nèi)部控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合(hé)法权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市(shì)场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评估(gū)和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备工(gōng)作，确(què)保“北向互换通”顺利(lì)启动(dòng)。有兴(xīng)趣参与“北向互换(huàn)通”的投(tóu)资者(zhě)可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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