国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的(de)是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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