国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(m兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗ò)持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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