国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少>

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用(结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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