国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多(duō)多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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