就(jiù)在(zài)全球为AI疯(fēng)狂的(de)时候，百年欧洲(zhōu)金融巨头罗斯柴尔德家(jiā)族(zú)却悄(qiāo)然(rán)减仓。

　　据(jù)6月2日彭博(bó)社报道，资(zī)管(guǎn)机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底(dǐ)以来(lái)一直超配英伟(wěi)达，但是(shì)目前已(yǐ)经部(bù)分获利了结，现在所(suǒ)持(chí)头寸“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据了(le)解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管机(jī)构为拥有(yǒu)200多年历(lì)史的欧洲老牌金融世(shì)家(jiā)罗(luó)斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管(guǎn)理资(zī)产(chǎn)规模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这家老牌资(zī)管(guǎn)机构在2015年英伟(wěi)达业绩第一爆发(fā)之(zhī)际(jì)，就(jiù)增(zēng)持了(le)英伟(wěi)达。当时的持仓股数一度高(gāo)达160多万股。

　　然而英伟达虽(suī)然业绩大爆发，股(gǔ)价却一直不(bù)怎么涨。这家资(zī)管机(jī)构也不(bù)得(dé)不(bù)修(xiū)正(zhèng)自己的错误，在英伟达股价(jià)的(de)缓慢(màn)上涨(zhǎng)中减(jiǎn)持，终于在2018年一季度减持到不足(zú)1万股。不过这(zhè)个时候(hòu)，英伟(wěi)达股(gǔ)价(jià)也(yě)从2015年4美元附近(jìn)涨到(dào)了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英伟达(dá)的股价(jià)如做过山车(chē)一般。2021年底(dǐ)，虚拟(nǐ)货币的崩(bēng)盘(pán)，让(ràng)英伟达(dá)的股价(jià)也一度(dù)腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准”节奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第(dì)二(èr)季度(dù)，虽(suī)然英伟达股价(jià)此后仍然(rán)经历了三(sān)波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年(nián)底(dǐ)，增(zēng)持超过20万(wàn)股。

　　今年以来，受AI概念(niàn)大爆(bào)发，英伟(wěi)达作为底层(céng)算力代表，股价一度(dù)涨超(chāo)100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美元的新(xīn)高，总市值(zhí)一度超过1万亿美元，差(chà)点成为全球(qiú)北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日第(dì)9家市值超1万(wàn)亿(yì)美(měi)元的上市(shì)企业。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还(hái)有被誉为“估值教父”的当代著名投资估值专家(jiā)阿斯沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达(dá)摩达兰自(zì)2017年以(yǐ)来一(yī)直在投(tóu)资英伟达，如今已经卖掉了该公司的(de)股票(piào)。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还在我的投资组合里(lǐ)，最后把它剔除出投资组合，因为我无法承受这样的(de)上涨，一(yī)周内市(shì)值(zhí)就增(zēng)加了(le)3000亿美元，这(zhè)是在挑战可持续价值的(de)绝对极(jí)限。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟达(dá)目(mù)前(qián)在250亿美元的(de)人工智能芯片市场占(zhàn)有80％的份额，最乐(lè)观的(de)预测是，10年后该市场规模将达到(dào)3500亿美元(yuán)。即使假设(shè)英伟(wěi)达未来的市(shì)场份额达到100％，达(dá)摩(mó)达兰得出的估值也要比近期股价(jià)低20％，“我(wǒ)喜欢(huān)英伟达(dá)这家公司(sī)，但如果作为一项(xiàng)投资的(de)话，我怎(zěn)么都得不出每股400多(duō)美元的估值。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间(jiān)2023年(nián)5月(yuè)30日(rì)持续(xù)出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美(měi)元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有(yǒu)人(rén)觉得AI估值太高，减(jiǎn)持了仓(cāng)位(wèi)，也有(yǒu)人(rén)认为英伟(wěi)达现阶(jiē)段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的(de)49名分析师(shī)中，41名(míng)对英伟达给出买入评级，比去年10月给(gěi)予这一评级的(de)人数30人增加约三分之一。这些分析师对(duì)英伟达给出的股(gǔ)价(jià)中间值约为(wèi) 450 美元。截至发稿(gǎo)，英伟达的股价报(bào)收393.27美元。北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日

　　纽约投资(zī)研究公司伯恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日(rì)纷(fēn)纷调高英伟达目标(biāo)股价(jià)，是因为先前估(gū)测的获利预(yù)期(qī)太低。目前投资人仍存在不同的声音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表(biǎo)示，英(yīng)伟达(dá)估值过高，目前(qián)已进入泡沫(mò)阶段。

　　去年以来华尔街预测最准确的分析师(shī)、美国银(yín)行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示，科技股和AI概(gài)念股的(de)估值过高(gāo)，建议(yì)投资者可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储(chǔ)的加息周期(qī)或(huò)许还未结束。过去的泡沫形成通常是因“宽松货币(bì)政策”而起，以加(jiā)息结束(shù)。以史为鉴，他认为(wèi)需要在(zài)标普(pǔ)500位于4200点时开(kāi)始抛售。

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