大家好，简单(dān)看一个基金经(jīng)理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海(hǎi)富通(tōng)吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨(tǎo)论一个基(jī)金经理，海(hǎi)富通的吕越超老师。

　　2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才p>

　　从其管理的海(hǎi)富通股票混合来看，截至去年年(nián)底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一季度末(mò)，已(yǐ)经(jīng)基(jī)本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通(tōng)股票混合外(wài)，其他三只产品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越(yuè)超在(zài)一(yī)季报称(chēng)，在一季度的操作中，本基金总体把(bǎ)握住了市场的节奏(zòu)变化和结构转(zhuǎn)换，降低了(le)新能 源板块的配置权(quán)重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板块的(de)投资机会，组合(hé)调整取得了(le)明显的超(chāo)额(é)收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特色估值体系(xì)所(suǒ)代表的传统实体(tǐ)行业(yè)正在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续(xù)可(kě)能成为市场最有持续(xù)性的(de)一条结(jié)构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合(hé)今年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均(jūn)取得正收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶(jiē)段(duàn)性失去(qù)靠配置获(huò)取超额回报的(de)特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成(chéng)交占全市场比重超40％的天数(shù)已累(lèi)计达到22天，2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才上一(yī)次出现(xiàn)持续成交占比超过40％的板块是(shì)2021年7月(yuè)底的(de)电力设备(bèi)及新能源，持续(xù)约28个(gè)交易日，在(zài)此期间(jiān)新能(néng)源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回(huí)报(bào)率为+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报率为(wèi)-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽(jǐn)管热闹(nào)，但不赚钱(qián)。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传(chuán)媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的行(xíng)情(qíng)，最大(dà)单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关(guān)主题ETF在内，平均跌幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板块累(lèi)计(jì)成交了(le)5.41万亿元，但总市(shì)值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月(yuè)第(dì)一周降低约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大年(nián)通(tōng)常分为“春季躁动”“获利回(huí)吐(tǔ)”“盛夏(xià)攻势(shì)”“获利了结”四(sì)波行(xíng)情，春季躁动后往往会有一波(bō)明显的(de)调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调整，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因(yīn)为往往后续盛夏(xià)攻势大概率创新高。如果今年在业绩披露期结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自主可控等大(dà)产业趋势以政府支(zhī)持力度(dù)进(jìn)一步加大、资本开支增加、订单增加和(hé)产品(pǐn)销量(liàng)业(yè)绩的改(gǎi)善逐(zhú)渐被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋(qū)势，进入(rù)盛夏攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半(bàn)年(nián)阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦或基本(běn)形成本轮调整标志(zhì)着AI等高位板块或阶段性见顶，指数(shù)上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成。本次大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于极值的(de)情况下，叠加上述(shù)基(jī)本面风险因(yīn)素逐(zhú)步发(fā)酵(jiào)，市(shì)场内生调整需求出现(xiàn)集中释放。就资本市场(chǎng)而(ér)言(yán)，或(huò)代(dài)表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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