国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的(de)财(cái)中国哪里的莲子最好吃报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、中国哪里的莲子最好吃pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>中国哪里的莲子最好吃谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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