国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一(yī公交车爱心卡是什么人用的卡啊 公交车爱心卡可以让给别人用吗)季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xi公交车爱心卡是什么人用的卡啊 公交车爱心卡可以让给别人用吗àng)于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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