国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiān500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两g)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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