因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发力的(de)存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入增加得(dé)益(yì)于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑人(rén)民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增(zēng)加；资产减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持计(jì)划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份(fèn)总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内(nèi)供(gōng)应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子(zi)等企业占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆(zhào)易创新通(tōng)过(guò)差(chà)异化产品需求切入(rù)该细(xì)分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(武警能打过特警吗mù)前全(quán)球存储器(qì)产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企(qǐ)业(yè)。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存(cún)储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该股(gǔ)最多的主动偏股基(jī)金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均(jūn)在(zài)一季度减持(chí)了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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