国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思ong>

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思)中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以看看(kàn)。