国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordas人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10h，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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