国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)未来出现丧尸的几率大吗，未来未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗有可能出现丧尸吗港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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