就在全(quán)球为AI疯狂的时候,百年欧(ōu)洲金融巨头罗(luó)斯(sī)柴尔德家(jiā)族却(què)悄然(rán)减仓(cāng)。
据6月2日彭博社报道,资(zī)管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席投资官(CIO)Benjamin Melman透露,公司自2020年(nián)年底以来一直超配英(yīng)伟达,但是(shì)目前已经部(bù)分获利了结,现在所持(chí)头寸“要远(yuǎn)远小得多(duō)”。
据了解(jiě),这家总部(bù)位于瑞士日(rì)内瓦的(de)资管机构为拥有200多年(nián)历史的欧洲老(lǎo)牌金融世家罗斯柴尔德(Rothschild)家(jiā)族(zú)所有,目前管理资产(chǎn)规模(mó)790亿瑞郎(约合871亿美元)。
持有8年期(qī)间“踩准”节(jié)奏增减(jiǎn)持(chí)
根据(jù)Fintel整(zhěng)理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显示,这家老(lǎo)牌资管(guǎn)机构在2015年英伟达业绩(jì)第一爆发之际,就(jiù)增持了英(yīng)伟达。当(dāng)时的持仓股数一度高达(dá)160多万(wàn)股。
然而(ér)英(yīng)伟达虽然业绩大爆(bào)发,股价却一直不怎(zěn)么涨。这家资管机(jī)构(gòu)也不(bù)得(dé)不修(xiū)正自己的错(cuò)误,在英伟达(dá)股价的(de)缓慢上涨中减持(chí),终于在2018年(nián)一(yī)季(jì)度减持到不(bù)足1万股。不过这(zhè)个时候,英伟达股价也(yě)从2015年4美元附近涨到(dào)了60美元(yuán)附近,估计(jì)翻了15倍。
2018年以后,虚拟货币的上上下下,让英伟(wěi)达的(de)股价如做过山车一般。2021年底,虚拟货币的崩(bēng)盘,让英伟达的(de)股价也一度腰斩。
在如来佛祖最怕的一个人,如来佛祖的克星是谁这(zhè)期间,Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增持和减仓。
数据(jù)显示(shì),Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二季度(dù),虽然(rán)英伟(wěi)达股价此(cǐ)后仍然经历(lì)了(le)三波(bō)下挫,但(dàn)是Edmond de Rothschild一路(lù)增(zēng)持,在(zài)2022年年底,增持(chí)超过20万股。
今年以来,受AI概念大爆(bào)发,英(yīng)伟达作为底(dǐ)层算力代表,股价一(yī)度涨超100%,并在(zài)5月30日创下419.38美元(yuán)的新高(gāo),总市值一度超过1万(wàn)亿(yì)美元,差(chà)点成为(wèi)全球(qiú)第(dì)9家(jiā)市值(zhí)超1万亿美元的上市企业。
“估值教父”清仓
与Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套(tào)现的(de),还有被誉(yù)为“估值教父”的当代著(zhù)名投(tóu)资估(gū)值专家阿(ā)斯沃斯?达摩(mó)达兰(Aswath Damodaran)。
据《巴伦周刊》报道,达(dá)摩达兰自2017年以来一直在(zài)投资(zī)英伟达,如(rú)今已(yǐ)经卖掉(diào)了该公司(sī)的(de)股票(piào)。
达摩(mó)达兰5月30日说:“直到(dào)今(jīn)天早上(shàng)英伟(wěi)达还如来佛祖最怕的一个人,如来佛祖的克星是谁在(zài)我的投资组合里,最后把它剔除出(chū)投资组合,因(yīn)为我无法承(chéng)受这样的上涨,一周内(nèi)市值(zhí)就增加了3000亿美(měi)元,这是(shì)在挑战可持(chí)续价(jià)值的(de)绝对极限(xiàn)。”
达(dá)摩达兰估(gū)计,英伟达(dá)目前在(zài)250亿美元的人工(gōng)智能芯片(piàn)市场占(zhàn)有(yǒu)80%的份额,最乐(lè)观(guān)的预测是,10年后该(gāi)市场规模(mó)将达到3500亿美元。即使(shǐ)假设英伟达未来的市场份额达到100%,达摩达兰得出的估值也(yě)要比近(jìn)期(qī)股价低20%,“我喜欢英伟达(dá)这家公(gōng)司,但如(rú)果作为(wèi)一项投资的话,我怎(zěn)么都得不出每(měi)股400多美元的(de)估值。”
此外,英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国(guó)时间2023年5月30日持续出售公司股权。
Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟达股权,减持(chí)均价在400.254美(měi)元到417.79美元,一共(gòng)套现约249万(wàn)美元。
华尔街(jiē)吵翻(fān)了
有人觉得(dé)AI估值太高(gāo),减持了仓位,也有人认为英伟达现(xiàn)阶段股价仍偏低(dī)。
在FactSet调查的49名(míng)分析(xī)师(shī)中,41名对英伟达给(gěi)出(chū)买入评级,比(bǐ)去(qù)年10月给予这一评级的人数(shù)30人增加约三分之一。这些(xiē)分析师对英(yīng)伟(wěi)达给(gěi)出的(de)股价中间值(zhí)约为 450 美元。截至发稿,英伟达的股价报收393.27美元。
纽约投资(zī)研究公司伯恩斯(sī)坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示,华尔街近日纷纷(fēn)调(diào)高英伟达目(mù)标(biāo)股价,是因(yīn)为先前(qián)估测的(de)获利预(yù)期太低。目前投资人仍存在(zài)不同的声音,如方舟(zhōu)投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表(biǎo)示(shì),英伟达估值过(guò)高,目前已进入泡沫阶段。
去年以(yǐ)来华尔街预测最准(zhǔn)确的分(fēn)析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在(zài)报告(gào)中(zhōng)表示,科(kē)技(jì)股和AI概念股的(de)估值(zhí)过高,建议(yì)投资者可以(yǐ)抛(pāo)售美(měi)股了(le)。
Hartnett称,目前AI概念处于“婴儿期的泡(pào)沫”,而美(měi)联储的加息周期或(huò)许还未结(jié)束。过去(qù)的泡沫(mò)形成通常是(shì)因“宽松(sōng)货(huò)币(bì)政策”而起,以加息结(jié)束。以史(shǐ)为鉴,他认(rèn)为需要在标普(pǔ)500位于(yú)4200点时开(kāi)始抛售。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了