国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.2二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代9亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dà二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代n)总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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