国(guó)内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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