国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.9马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么5万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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