国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bē一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好i)和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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