国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

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　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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