一季度，以电影《大(dà)空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国(guó)的电商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东(dōng)和(hé)阿里(lǐ)巴巴两只(zhǐ)中概股(gǔ)已经(jīng)成为其(qí)资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸，占其(qí)股票投资组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从(cóng)侧面说明(míng)，他不(bù)仅在地缘政治风险中(zhōng)持续看好中概互(hù)联网公(gōng)司(sī)持续的估值修复，也显示出(chū)对中国(guó)消费和(hé)经济(jì)复苏的(de)信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一(yī)向以逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中(zhōng)期(qī)大举押注(zhù)房地产(chǎn)泡沫后在金(jīn)融危机(jī)时期一举成名(míng)。他(tā)还因在游戏驿站成(chéng)为热门股之前押(yā)注该公(gōng)司而闻名，去年还做空了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四季(jì)度开始。随着疫情管控优(yōu)化和中国经济复苏，今(jīn)年一(yī)季度，巴里继续增持阿里巴巴和(hé)京东(dōng)，其持有的京东达到25万(wàn)股(gǔ)，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的(de)增幅也达(dá)1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在其投资(zī)组合(hé)中的(de)占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合(hé)中占(zhàn)比9.56％，为第二大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季(jì)度以来，两大(dà)电商股的(de)走势(shì)并没有完全(quán)逆转，但近期电商股价走势已(yǐ)经显示出积极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭亏为(wèi)盈和管(guǎn)理层积极的表态，更加激发了(le)市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空头(tóu)对(duì)全球消费复苏的信心(xīn)也反映(yìng)在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其(qí)第一季(jì)度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度也是(shì)“大空(kōng)头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银行和签名银行的突(tū)然倒闭促使地(dì)区(qū)银行的客户(hù)纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银行进一步(bù)倒闭的(de)担忧，引发银行股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对(duì)金(jīn)融危(wēi)机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的投(tóu)资(zī)者上个季度增持了(le)第一共和银(yín)行、西太(tài)平(píng)洋合众(zhòng)银行(xíng)、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽约社(shè)区银行和(hé)亨廷顿银行的(de)股份。他还购买(mǎi)了其他金(jīn)融股(gǔ)，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩(xuán)涡。根(gēn)据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银(yín)行股芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗(gǔ)票，价(jià)值约200万美元(yuán)。 第一共和银行股价(jià)今年以来下(xià)跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所(suǒ)表(biǎo)示(shì)， 将(jiāng)启动第一(yī)共和银行的股(gǔ)票退市(shì)程序，这家银(yín)行在被摩根大通收购(gòu)其大部分资产之前已被监管(guǎn)机(jī)构(gòu)接管(guǎn)。

　　其它(tā)一些地区银行(xíng)股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万(wàn)股(gǔ)西太平洋合众银行，随着银行业陷入更(gèng)广泛动荡(dàng)，该(gāi)股股价(jià)今年已下跌近77％。

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