金融界5月15日消息 主题行情“中特估(gū)”的衍生(shēng)升(shēng)级版本(běn)——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报发布一则重(zhòng)磅(bàng)消息，再(zài)次(cì)点燃(rán)了“中(zhōng)特估”概念(niàn)股的(de)情(qíng)绪(xù)。

　　据上证报表(biǎo)示，由上(shàng)海(hǎi)证(zhèng)券交(jiāo)易所主(zhǔ)办(bàn)、工商银行承办(bàn)的“沪市金融(róng)业专题座谈会”将在本周三(sān)召开。此(cǐ)次会议讨(tǎo)论的重(zhòng)要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升(shēng)和高质(zhì)量发(fā)展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人(rén)士。

　　消息发布(bù)后(hòu)，市场纷(fēn)纷(fēn)认(rèn)为这是“中特估”概念的升级(jí)版本，资金(jīn)疯(fēng)抢金(jīn)融股，大(dà)金融板块(kuài)开(kāi)启加(jiā)速键，券商、保(bǎo)险、银行股等都有出色(sè)表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触一度(dù)及(jí)涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤证(zhèng)券(quàn)、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级(jí)市值的(de)中(zhōng)国人寿一度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创(chuàng)阶(jiē)段新高(gāo)，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行(xíng)午(wǔ)后(hòu)集体翻红(hóng)，邮储(chǔ)银行升(shēng)超3%。

　　在大(dà)金(jīn)融板块的集体(tǐ)发威(wēi)下，上证综(zōng)指午(wǔ)后迅速翻(fān)红，深成指和(hé)创业(yè)板一路高奏(zòu)凯歌。最终(zhōng)收盘(pán)，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构(gòu)间看法并不(bù)相(xiāng)同(tóng) 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰已过

　　对(duì)于中特估(gū)的后续走(zǒu)势，机构之间的(de)看法(fǎ)并不相同，

　　对此(cǐ)中金(jīn)策略(lüè)指出，部分高分红国企标的近期显(xiǎn)著盘(pán)整是对短期交易(yì)扩(kuò)散过(guò)快过(guò)多，股(gǔ)息(xī)支付能力相对较弱板块（如(rú)部分金(jīn)融）做(zuò)出的正(zhèng)常反应，而并非意味着(zhe)整体(tǐ)高(gāo)分红国(guó)企(qǐ)投(tóu)资主(zhǔ)题的结束。

　　光(guāng)大证券也指出，当前“中特(tè)估”主题的安全边际和性价比仍相对较高，未来随(suí)着(zhe)经济的逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特估”主题行情或仍具有(yǒu)较(jiào)强的(de)持(chí)续性。从估值和交易拥挤度(dù)来(lái)看，当前“中特估”主题的安(ān)全边(biān)际和性(xìng)价比仍(réng)相(xiāng)对较高。

　　但是(shì)中信证券则看(kàn)法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月中(zhōng)旬以来(lái)先后步入(rù)了(le)热度很高、波动很(hěn)大但是(shì)区(qū)间(jiān)回报不明显的阶段，表(biǎo)现出典型的板(bǎn)块内(nèi)部博(bó)弈和(hé)消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基(jī)金新(xīn)发(fā)继(jì)续(xù)低(dī)迷(mí)，4月(yuè)新(xīn)发规模(mó)为232.2亿(yì)元，相(xiāng)较(jiào)于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元(yuán)，是继去(qù)年10月以来首次单月净流出，5月(yuè)截(jié)至12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前(qián)3个月的平均水平仍有(yǒu)较大差距。在缺乏持续(xù)增(zēng)量(liàng)机构资金的情况下(xià)，A股存量博(bó)弈(yì)特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与机构(gòu)持(chí)仓(cāng)有关。

　　中信证券研报表示，疫后(hòu)经济全面(miàn)系统(tǒng)性(xìng)恢复是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时间和耐(nài)心，主题交易是过(guò)高的经济预期下修过(guò)程(chéng)中的阶段(duàn)性产物，过度博弈降低(dī)了市场定(dìng)价的有效性(xìng)，但也提高(gāo)了业绩驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估(gū)我一(yī)股也(yě)不想要！

　　该基金经理表(biǎo)示许多中特估的龙头(tóu)股在当(dāng)前位(wèi)置(zhì)对(duì)他而言没(méi)有(yǒu)配置的吸(xī)引(yǐn)力，尽管从估(gū)值的角(jiǎo)度而言许多市(shì)场参(cān)与者可(kě)以给出许(xǔ)多个继续买入中(zhōng)特(tè)估的理由，但当一(yī)只中特估龙头股(gǔ)在(zài)两三个交(jiāo)易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫不(bù)及待(dài)在进行抢筹码。从股票市场交易的直观(guān)判(pàn)断，这代表着资金参与方的短期泡(pào)沫化，过高(gāo)的交易(yì)拥挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不(bù)过在(zài)资金面，“中(zhōng)特估(gū)”有好消息(xī)传来。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日(rì)，5月13日(rì)华泰柏瑞(ruì)中证央企红(hóng)利ETF发布(bù)公(gōng)告称，该基金(jīn)累计有效(xiào)认(rèn)购申请份额总额(é)超过20亿份发行上限，基金管理人将启动比例(lì)配(pèi)售。

　　此外(wài)3只中证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股(gǔ)东(dōng)回报ETF——广发中证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF、招(zhāo)商(shāng)中(zhōng)证(zhèng)国新(xīn)央企股(gǔ)东回(huí)报ETF和汇添富中(zhōng)证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只产品的首(shǒu)募规(guī)模(mó)上限均为20亿(yì)元人民币。

　　事实上(shàng)，不(bù)止新发(fā)基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元(yuán)。其中，国(guó)泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资(zī)金净流(liú)入也(yě)逼近10亿元(yuán)，规(guī)模增幅更是(shì)高(gāo)达24.75倍(bèi)，成(chéng)为今年(nián)全市(shì)场规模增(zēng)长(zhǎng)倍数最高(gāo)的ETF。

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