私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地(dì)呈现在(zài)投资者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大(dà)股东名单中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛(gé)卫东(dōng)从安(ān)恒信息前十大流通股东名单(dān)中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东嫦娥二号拍到外星人已经证实出现在9家上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与(yǔ)2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再次(cì)出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减(jiǎn)持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远通信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔(tī)除新(xīn)进股安恒信(xìn)息的影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频频出现在A股上市公司(sī)前十大流(liú)通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中，参与方式(shì)包括(kuò)定增(zēng)、二级市场买入等。从持(chí)仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科技股，例(lì)如软件、半导体(tǐ)等(děng)行业，买(mǎi)入后(hòu)往往长期持有。

　　在(zài)2023年(nián)一季报中，兆易创(chuàng)新和科(kē)大(dà)讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前两大(dà)重仓股嫦娥二号拍到外星人已经证实，分别(bié)为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市(shì)值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股(gǔ)票(piào)的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受(shòu)到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞(fēi)前十(shí)大股东名(míng)单中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫(wèi)东开(kāi)启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度(dù)，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科(kē)大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为第(dì)二大重仓(cāng)股(gǔ)，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功臣”。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年(nián)底保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，但(dàn)得益于今(jīn)年一季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持(chí)股市值快速抬升(shēng)，共增加(jiā)了(le)6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报(bào)显示(shì)，报告期(qī)内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利润与扣(kòu)除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净(jìng)利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩(jì)下(xià)滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年(nián)1月份(fèn)特殊的社会经济客观环境，当期无法推(tuī)进项目进程(chéng)和合同签(qiān)署(shǔ)等(děng)工作，随后又(yòu)面临春(chūn)节(jié)假期，较多大项目(mù)在(zài)一季度的(de)签单(dān)、实(shí)施、交付、验(yàn)收(shōu)等工作进程(chéng)出现(xiàn)了延(yán)迟，影响了收入的实现(xiàn)进(jìn)度。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列(liè)入美国实(shí)体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压(yā)，从供应链(liàn)到相关(guān)的合(hé)同签(qiān)署需要调整的过(guò)程，经过去年四(sì)季(jì)度(dù)和(hé)今年一季度的努力，主要调整已基(jī)本完成。第(dì)三(sān)，面对(duì)认知智(zhì)能技术阶跃(yuè)带(dài)来的重大机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点实验室(shì)的长期(qī)积累，于(yú)2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入(rù)一定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替代和(hé)业(yè)务开拓上的进(jìn)展，预(yù)计从二(èr)季度开始将实现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年(nián)高质量增长的(de)目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是(shì)其长期(qī)持有的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季度(dù)便开始布局。截至(zhì)今年一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易创(chuàng)新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年(nián)年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季(jì)度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度(dù)和(hé)今(jīn)年(nián)一季(jì)度，兆易创新股价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩(jì)也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季(jì)度营业收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯(xīn)片业务收入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易创新解释(shì)称，主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也(yě)并非在(zài)每只股票上都能(néng)精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以新(xīn)能源概(gài)念(niàn)股(gǔ)容百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去(qù)年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股(gǔ)价仍(réng)未摆脱低(dī)迷态(tài)势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去年(nián)四季(jì)度(dù)和今年(nián)一季度分别减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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