国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财(cái)报没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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