国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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