国内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3中国一共有多少万亿钱月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(y中国一共有多少万亿钱0000; line-height: 24px;'>中国一共有多少万亿钱ī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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