一季度，以电(diàn)影(yǐng)《大空头》闻(wén)名的迈克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示(shì)，京(jīng)东和(hé)阿里巴巴两只中概股已经成为(wèi)其资产(chǎn)管理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地缘政治风(fēng)险中持续看好中概(gài)互联网(wǎng)公(gōng)司持续(xù)的估值修复，也显示出对中国(guó)消(xiāo)费和经济复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以(yǐ)逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举押注(zhù)房地(dì)产泡沫后在金(jīn)融危机时期(qī)丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色一举成名(míng)。他还因在(zài)游戏(xì)驿(yì)站成为热门股之前(qián)押注(zhù)该(gāi)公司而(ér)闻名，去年还(hái)做(zuò)空了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的特(tè)斯(sī)拉和“木头(tóu)姐”的(de)旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资(zī)从2022年(nián)四(sì)季度开始(shǐ)。随着(zhe)疫情管控(kòng)优化和中(zhōng)国经(jīng)济(jì)复(fù)苏，今年(nián)一季(jì)度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达(dá)到25万股，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴(bā)的增(zēng)幅也达1倍(bèi)，价值1000万美(měi)元。

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在(zài)其投(tóu)资组合(hé)中的占比为(wèi)10.26％，为第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿(ā)里(lǐ)巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)1021.8万美元(yuán)，持股市值(zhí)第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股(gǔ)的走势并没有完(wán)全逆转，但(dàn)近期电商股价(jià)走(zǒu)势已经显示出积极(jí)趋势，尤其是(shì)京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极(jí)的(de)表态，更(gèng)加(jiā)激发了市(shì)场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球(qiú)消(xiāo)费复苏的信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一季度新开最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区银行(xíng)股(gǔ)

　　一季度(dù)也(yě)是(shì)“大空头”巴(bā)里大(dà)举买入银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅(guī)谷银(yín)行和签名银(yín)行(xíng)的突然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了(le)人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股(gǔ)大(dà)幅下(xià)跌，并加剧(jù)了人们对金融(róng)危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投资(zī)者上个季度增持(chí)了第一共(gòng)和银(yín)行、西太平(píng)洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西(xī)部银(yín)行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买(mǎi)了其他金融股(gǔ)，特别是(shì)富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行(xíng)的(de)股价并没有(yǒu)立即走出(chū)漩涡。根(gēn)据(jù)监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股(gǔ)第(丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色dì)一共和银(yín)行股票，价(jià)值约200万(wàn)美元。 第一(yī)共和银行股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)下(xià)跌(diē)超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将启(qǐ)动第一(yī)共和银(yín)行的股票退市(shì)程序，这家银行(xíng)在被摩(mó)根大通(tōng)收购其大部分资产之(zhī)前已(yǐ)被监管(guǎn)机构(gòu)接管。

　　其(qí)它一些地(dì)区银行股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋(yáng)合众银(yín)行，随着银行业陷入更广泛动荡(dàng)，该股股价今年已(yǐ)下跌(diē)近(jìn)77％。

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