国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要(yào)的技(jì)术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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