国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多(du布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少ō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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