国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ造梦西游3宠物技能几级领悟)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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