一(yī)季度，以(yǐ)电(diàn)影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中国的(de)电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和(hé)阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大(dà)两只头(tóu)寸(cùn)，占其(qí)股票投(tóu)资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面(miàn)说(shuō)明(míng)，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治风险中(zhōng)持(chí)续(xù)看好中概互(hù)联网公司持续(xù)的估值修(xiū)复，也(yě)显(xiǎn)示出对中国消费(fèi)和经(jīng)济复苏(sū)的(de)信心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空(kōng)头”巴(bā)里(lǐ)一向以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举押注房地产泡沫后在金融危机时期一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿(yì)站(zhàn)成为热门股之前押(yā)注该公司而(ér)闻名，去年(nián)还(hái)做空了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的(de)特斯(sī)拉和(hé)“木头姐”的(de)旗(qí)舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的(de)逆向(xiàng)投资从2022年四季度(dù)开始。随(suí)着疫情管控优化和中国(guó)经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和(hé)京(jīng)东，其持(chí)有的京东达到25万股，价(jià)值(zhí)1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍多；阿(ā)里巴(bā)巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这在(zài)其(qí)投资(zī)组(zǔ)合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股市值第一(yī)。该对冲基金还增(zēng)持(chí)阿(ā)里巴(bā)巴5万(wàn)股，在(zài)投(tóu)资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以(yǐ)来(lái)，两大(dà)电(diàn)商股(gǔ)的走势(shì)并没(méi)有完全逆(nì)转，但近(jìn)期电商股价走势(shì)已经显示出(chū)积极趋势，尤(yóu)其是京东一季(jì)度扭亏为盈和(hé)管理层积极的表态，更(gèng)加(jiā)激(jī)发(fā)了(le)市场的(de)信(xìn)心(xīn)。

　　大空头对全(quán)球(qiú)消(xiāo)费复(fù)苏的(de)信(xìn)心也反映在对(duì)美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓位并(bìng)持仓至组(zǔ)合9％，成为(wèi)其第一季度(dù)新(xīn)开最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度(dù)也是(shì)“大空头”巴里大举买(mǎi)入(rù)银行股的时机(jī)。3月(yuè)中旬，硅谷(gǔ)银行(xíng)和签名银(yín)行的突然倒闭促(cù)使(shǐ)地区银行的客户纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行进一步(bù)倒闭的担忧(yōu)，引(yǐn)发(fā)银(yín)行(xíng)股大幅下(xià)跌，并加剧了人们对(duì)金融危机和(hé)信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以“大(dà)空(kōng)头(tóu)”闻(wén)名的投(tóu)资者上个季度增持(chí)了第一共和银(yín)行(xíng)、西太平洋合(hé)众银行、阿莱(lái)恩斯西部银(yín)行、纽约(yuē)社(shè)区银行和(hé)亨(hēng)廷(tíng)顿银行的(de)股份。他还购买了其(qí)他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价并没有(yǒu)立(lì)即走(zǒu)出漩(xuán)涡。根据(jù)监管(guǎn)备(bèi)案文(wén)件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第一共和(hé)银行股票，价值约(yuē)200万美元。 第一共和银行(xíng见字如晤,展信舒颜，展信安的用法)股价今年以(yǐ)来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易所表(biǎo)示， 将启动第一共和(hé)银(yín)行的(de)股票退市程序，这(zhè)家银行在被(bèi)摩根大(dà)通(tōng)收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银(yín)行股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股西(xī)太平洋合众银行，随(suí)着银行(xíng)业陷入更广泛动荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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