国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛(shā事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句i)选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电(事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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