公募基(jī)金一季(jì)报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成(chéng)为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公(gōng)募(mù)基金(jīn)一季报(bào)进入密集披露(lù)期(qī)，顶流基金经理调(diào)仓路径和投资思(sī)路(lù)也(yě)随之曝光。

　　2023年一(yī)季度末(mò)，张(zhāng)坤的(de)管理规(guī)模超880亿元，再度成为主(zhǔ)动权益类基金(jīn)“公募一哥”。一季度(dù)，张坤加仓中国海洋石(shí)油、泸州老窖，减持(chí)香港交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春(chūn)一季度加仓古(gǔ)井贡酒、美的集团，减持(chí)中国中免、药明康德。另一位(wèi)700亿级基金经(jīng)理谢治宇则加仓了晶(jīng)晨(chén)股(gǔ)份、海康威视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡(pō)上“滚雪球”

　　近(jìn)日(rì)，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企(qǐ)业三年持有(yǒu)、易(yì)方(fāng)达(dá)优质精(jīng)选(xuǎn)混合（QDII）、易方达(dá)亚(yà)洲精选股(gǔ)票(piào)（QDII）四只基金披露了2023年(nián)一季报(bào)。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管理规模为889.42亿元(yuán)，比2022年末(mò)缩水近5亿(yì)元。

　　一季(jì)度末，张坤的基金管理(lǐ)规模超(chāo)越(yuè)葛兰，再度(dù)成为(wèi)主动(dòng)权(quán)益类基金“公募(mù)一哥”。

　　张坤在一季(jì)度(dù)末保持了高仓位(wèi)运作，4只基金(jīn)的权益资产(chǎn)仓位(wèi)均超过了92％。一季度张坤所持基金股票(piào)仓位基本稳定，对(duì)结构(gòu)进行了调(diào)整(zhěng)，增加(jiā)了消费等行业的配置(zhì)，降低了金(jīn)融等行(xíng)业(yè)的配置。

　　从基金收(shōu)益来看(kàn)，张坤掌管的4只基金在2023年(nián)一季度均实现(xiàn)了正收益，基金净(jìng)值(zhí)增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管(guǎn)规模最大的基金——易方达蓝筹精选在一季度末的基金规模为562.09亿(yì)元，报告期(qī)内基金份额(é)净值增(zēng)长率为1.03％，同期业绩(jì)比较(jiào)基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股分别为：贵(guì)州(zhōu)茅台、泸(lú)州老(lǎo)窖、腾(téng)讯控(kòng)股、五(wǔ)粮液(yè)、洋河股(gǔ)份、招商银行、香港(gǎng)交易所、伊利(lì)股(gǔ)份(fèn)、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓股

　　一(yī)季度，张坤对(duì)中(zhōng)国海洋石油(yóu)大幅(fú)加仓，使其(qí)进入了易方达蓝筹精选第十大(dà)重仓股。此外，张坤对重(zhòng)仓的(de)4只白酒股进行了不(bù)同的加(jiā)减仓操作(zuò)：加仓泸(lú)州(zhōu)老窖、贵州(zhōu)茅(máo)台、洋河股(gǔ)份(fèn)，减持五粮(liáng)液。

　　从(cóng)减持情况来看(kàn)，易方达蓝筹精选在一季度还减(jiǎn)持了香港交易(yì)所、招商银(yín)行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤在一季报中指(zhǐ)出，个股(gǔ)方面，仍然持有商业(yè)模式出(chū)色、行业格局清晰、竞(jìng)争(zhēng)力(lì)强的优(yōu)质公司。基本面价值投资(zī)很吸引人的一点是，投资者(zhě)可以用(yòng)很长一(yī)段时(shí)间来充分(fēn)观察公司的发展，等到它们用事(shì)实(shí)证明自(zì)己的成功和(hé)巨大的(de)成长潜(qián)力之(zhī)后，再买入(rù)也(yě)不迟。基本面价值投资的优势(shì)之一在于可积累(lèi)性(xìng)。如果只(zhǐ)是(shì)针对(duì)某一次投(tóu)资(zī)，积(jī)累的重要性可能并不显著。但如果将投资贯(guàn)穿一生，并(bìng)将长期复合回报作为终级目标，可积(jī)累性就是这一目标的最重(zhòng)要保障，选择一条可积累的“很长的坡”并(bìng)在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期(qī)行业中(zhōng)寻找(zhǎo)投资机会(huì)

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春(chūn)管(guǎn)理规模达751.63亿(yì)元，报告期内所管基(jī)金净(jìng)值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴成长是刘彦春管理(lǐ)的规模最大的基金，一(yī)季度(dù)末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看(kàn)，景顺长城新兴成长一季度A类和C类份(fèn)额净值(zhí)增(zēng)长率(lǜ)分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准(zhǔn)收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新(xīn)兴成长保持高(gāo)仓(cāng)位运行(xíng)，股(gǔ)票仓位(wèi)94％。该基金重仓贵州茅台、泸州(zhōu)老窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、古(gǔ)井(jǐng)贡酒、海大集团、药明康德、山西(xī)汾酒、美的集(jí)团。

　　2023年一季度景顺(shùn)长城新兴成长前十大重仓(cāng)股

　　从(cóng)持仓变动情况来看(kàn)，景顺长城新(xīn)兴成长一(yī)季(jì)度加(jiā)仓古井(jǐng)贡(gòng)酒、美的集团、迈(mài)瑞医疗、贵州茅台(tái)等股(gǔ)票，减持(chí)中国中免、药(yào)明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在(zài)基金一(yī)季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩后通(tōng)胀下行(xíng)仍(réng)将是今(jīn)年主要宏观背景(jǐng)。经济运行正常化需要(yào)一个过(guò)程，特别是居(jū)民和中(zhōng)小企(qǐ)业(yè)，需要时间(jiān)修复(fù)资产(chǎn)负(fù)债表、修复信心。随(suí)着经济(jì)逐步正常化，居民(mín)消费信心回升、超(chāo)额(é)储(chǔ)蓄下降是必(bì)然事件，消费今年大(dà)概(gài)率超(chāo)预期回升。就近期(qī)公布的社融和地(dì)产数据(jù)分析，二季度A股盈利增速(sù)有望进入上行周期。

　　“全球经济正(zhèng)在重回(huí)正(zhèng)轨的(de)路上(shàng)。除了继续关(guān)注(zhù)整个(gè)经济体发展状况之外，可以将目光更(gèng)多放在(zài)微观企业层面。可以看到很多公(gōng)司(sī)在过(guò)去(qù)几年始终(zhōng)做正确的事，经营效率(lǜ)提升(shēng)，逆境中变得更加优秀、更加(jiā)强大。不必总是关注宏观数据，多看看微观企业变化可以(yǐ)让内心(xīn)更加平(píng)静(jìng)。我们(men)对全年股票(piào)市场有信心，未来将(jiāng)继续保持合同约定较高(gāo)仓位(wèi)运作(zuò)，更多在顺周期(qī)行(xíng)业中寻找投资(zī)机会(huì)。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘(jué)人工智能(néng)相关产业链

　　一季度末，谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)管(guǎn)理规模(mó)达700.12亿元，所管4只基金在报(bào)告期内均(jūn)实现(xiàn)了正(zhèng)收益。

　　其中，兴全合润基金管理(lǐ)规(guī)模最大(dà)，为(wèi)281.3亿元，一季度基金份额净(jìng)值增长率为(wèi)5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓(cāng)位(wèi)运行(xíng)，股票(piào)仓位达92.47％岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市，该基(jī)金前十大(dà)重仓股(gǔ)分别为三(sān)安光电、海康威视、海尔智家、澜起科(kē)技、韵达(dá)股份、万(wàn)华(huá)化学、中际旭创、晶晨(chén)股份、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴(xīng)全合润(rùn)前(qián)十(shí)大重仓股

　　从前十(shí)大(dà)持仓变动情(qíng)况来(lái)看，一季度(dù)兴全合润加仓(cāng)海康(kāng)威视、晶晨股份，使这两只(zhǐ)股票进入前十(shí)大持(chí)仓。此外，一季度兴全合润加(jiā)仓三安光电，减持海尔(ěr)智(zhì)家、韵达股份、健友(yǒu)股(gǔ)份等股票。

　　谢治宇(yǔ)在兴全合润一季报(bào)中指(zhǐ)出(chū)，今(jīn)年一季度疫情对经济的(de)影响基(jī)本消(xiāo)除，整体经济逐(zhú)步回(huí)到复苏轨道。随着(zhe)中(zhōng)国(guó)的稳增长政策落实与全球(qiú)范围内的通(tōng)胀见顶(dǐng)，内需复苏加上(shàng)预期改善(shàn)推动资(zī)本市(shì)场风险(xiǎn)偏(piān)好回升(shēng)。虽然海外(wài)银行(xíng)出(chū)现了阶(jiē)段性危机，但(dàn)各国政府较为迅速地采取(qǔ)了对应措施，接(jiē)管(guǎn)相关(guān)银行，市场(chǎng)情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱(ruò)，一季(jì)度A股板(bǎn)块分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的(de)进展，由AI芯片、服务器、光模块(kuài)等子版块带(dài)动(dòng)的(de)人工智能、中字头的‘中特估’、半导(dǎo)体等板块(kuài)涨幅较大，在(zài)GPT应用端中游(yóu)戏、影视(shì)等板(bǎn)块也实现较大(dà)幅(fú)度上涨。该基金报告期(qī)内对人工智能(néng)相关产(chǎn)业(yè)链进行挖(wā)掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应用空间(jiān)广阔的硬(yìng)件和软件(jiàn)公司进行精选和布局(jú)。未来仍将坚(jiān)持(chí)挖掘(jué)公司长期(qī)成长(zhǎng)价值，不断寻找具有良(liáng)好投(tóu)资性价比的优(yōu)秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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