因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传(chuán)感器业务(wù)收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自(zì)工(gōng)业、网通领域的(de)收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方面的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和(hé)研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的(de)6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占(zhàn)率排名(míng)全球第(dì)三(sān)，竞争对(duì)手主要(yào)有旺(wàng)宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应(yīng)商包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子(zi)等(děng)企业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过差异(yì)化产品需求切入该细(xì)分领域(yù)市场，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部(bù)应用领先(xiān)。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米司(sī)在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处(chù)于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器产(chǎn)业(yè)处(chù)于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包(bāo)括(kuò)韩国(guó)光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国(guó)光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米台湾地区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化(huà)看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万(wàn)股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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