国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄可(kě)能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务(wù珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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