因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一(yī)明(míng)的(de)一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费(fèi)市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务收入增(zēng)加得益于(yú)公司多元化产品布局(jú)，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了消费领域的收(shōu)入(rù)下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的(de)产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据(jù)了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异(yì)化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名等消费类产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存(cún)储(chǔ)器(qì)产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士(shì)和美(měi)国的美光(guāng)科(kē)技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后(hòu)的多(duō)为中国(guó)台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开始起步(bù)发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则(zé)将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减持(chí)了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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