国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等(děng)。目(mù)前(qián)行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wà家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗n)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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