昨夜，据路透(tòu)社(shè)最新(xīn)报道，知(zhī)情人士透(tòu)露，美国总(zǒng)统拜登和众议(yì)院议(yì)长麦卡锡(xī)接(jiē)近就美国债(zhài)务上限达成协(xié)议，双方(fāng)在可自由支(zhī)配开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士(shì)和另(lìng)一名了解谈判(pàn)情(qíng)况的人士称，最终(zhōng)可能(néng)达成的不会(huì)是一份长达(dá)数百页、可能(néng)需要立法者花几(jǐ)天时间撰(zhuàn)写、阅读和投票(piào)的法案，而是一份(fèn)包含(hán)几个关键数字(zì)的精(jīng)简协(xié)议。另(lìng)一(yī)位消息人士称，预(yù)计谈判代(dài)表(biǎo)将敲(qiāo)定可自(zì)由支配开支的最高限额(é)，包括(kuò)军费开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别(bié)的细(xì)节。根(gēn)据美国联(lián)邦数据，2022年，美(měi)国的可(kě)自由(yóu)支配(pèi)支出(chū)达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于(yú)国防，一(yī)些(xiē)议员(yuán)表示不应该削减(jiǎn)这一(yī)领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于(yú)6月4日举行的六个月来首次面对面(miàn)会议不(bù)太(tài)可能采取(qǔ)新的措施(shī)。当(dāng)前(qián)的(de)任(rèn)务是监控市场形势并及(jí)时作出反(fǎn)应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的(de)目(mù)标不是推动油(yóu)价上涨，而是(shì)平衡价(jià)格(gé)，以确保(bǎo)生产者和(hé)消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预(yù)计布伦(lún)特(tè)原油(yóu)价(jià)格到2023年底将略高(gāo)于80美元(yuán)/桶。他认(rèn)为，目前的价格(gé)反映了(le)市(shì)场对全球宏观经济形势的(de)评估(gū)。美国加(jiā)息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的最(zuì)新数据显示，交易员们完全(quán)押(yā)注美联储会(huì)在6月或7月(yuè)的某次会(huì)议(yì)上再度(dù)加息25个基点，最早在(zài)6月(yuè)便(biàn)加息(xī)的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升(shēng)至5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效联邦基(jī)金利(lì)率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个基点，这代表市场(chǎng)认为(wèi)接下来两次会议中美(měi)联储(chǔ)肯(kěn)定(dìng)会加(jiā)息25个(gè)基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息预期，由(yóu)于美联储加息规模(mó)通常(cháng)都是25个基点的倍数(shù)，这(zhè)代表6月加(jiā)息25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油(yóu)期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步三日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英(yīng)伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨幅(fú)超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略(lüè)低于(yú)380美元，创盘中和(hé)收盘历史(shǐ)新高，市值曾达(dá)到9550亿美元(yuán)，距1万(wàn)亿(yì)美元市值大关一(yī)步之遥，有(yǒu)望(wàng)成为全(quán)球第九(jiǔ)家(jiā)市值突(tū)破1万亿美元的(de)上市公司。盘中(zhōng)英伟达(dá)市值曾涨将近(jìn)2000亿(yì)美元，几(jǐ)乎相当于两(liǎng)个英(yīng)特尔的市值。英伟(wěi)达创美股史上最(zuì)大单日市值增长规(guī)模，一日的(de)市(shì)值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下(xià)降13％，但好于(yú)市场预(yù)期(qī)的65亿美元；调(diào)整后每股收(shōu)益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中心业务营收增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在于——展望(wàng)未来(lái)，英(yīng)伟达预计第二(èr)财季(jì)营收将(jiāng)达到110亿美元左右(yòu)，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的展望(wàng)表明，英伟达从全球企(qǐ)业(yè)布局AI的热潮中获得的(de)利(lì)益远超人们预期。英伟(wěi)达生(shēng)产极(jí)度复杂的人工(gōng)智能计(jì)算任务所需的(de)GPU芯片(piàn)，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要(yào)底层(céng)硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域(yù)占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极(jí)度适合AI训(xùn)练(liàn)和(hé)运行机器学习软(ruǎn)件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢(gāng)材期(qī)价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货(huò)盘(pán)中明显下滑并创下(xià)近半年(nián)或半年多(duō)以来新低。截(jié)至5月25日下午收(shōu)盘(pán)，铁矿石主力合(hé)约2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力(lì)合约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经(jīng)历短暂(zàn)反弹(dàn)后于(yú)近期(qī)再(zài)次走弱。对此，大有期货投研中(zhōng)心(xīn)黑色高(gāo)级(jí)研究员黄科在接受期货日报记(jì)者(zhě)采访时表示，近期黑(hēi)色系品种大(dà)幅(fú)下跌是宏观和产(chǎn)业(yè)共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国两党对于(yú)政(zhèng)府债务上限(xiàn)问(wèn)题仍没有(yǒu)达成一致，随着截止(zhǐ)日期临近(jìn)，市场各方的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加息的(de)可能性，当(dāng)前美(měi)联储6月(yuè)加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对于(yú)大宗(zōng)商品价格普遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月份公布的社融和固定(dìng)资产投资等经济数(shù)据略低于(yú)市场(chǎng)，市场担(dān)心(xīn)经济(jì)复(fù)苏的后(hòu)劲不足(zú)，也导致与国内经济(jì)状况关联性(xìng)较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产(chǎn)业层面也(yě)并无利多因素(sù)。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但(dàn)随着成本(běn)端原料价(jià)格的(de)大幅回落(luò)，钢厂(chǎng)方面并没(méi)有很强的减(jiǎn)产动(dòng)力。在行(xíng)业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的(de)情(qíng)况(kuàng)下，本周钢(gāng)联螺(luó)纹、热郑业成是否已婚 郑业成是几线演员轧(yà)产量甚(shèn)至止跌回升，减产(chǎn)不及(jí)预期(qī)以及原料成本持(chí)续下移导(dǎo)致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材需求也(yě)已(yǐ)临近(jìn)淡季，在(zài)需求(qiú)乏力(lì)的情况(kuàng)下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货(huò)黑色(sè)产业研究(jiū)主管翟(dí)贺攀对记(jì)者(zhě)表示，自今年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色系商品市(shì)场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺(luó)旋(xuán)式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看(kàn)，近两(liǎng)个月(yuè)来钢材下游需求(qiú)恢(huī)复距离(lí)此前预期有(yǒu)较大差距，叠加(jiā)今年年(nián)初以来市场(chǎng)对下游需求的乐观(guān)预期，导(dǎo)致钢厂产量增(zēng)幅较(jiào)大。而在市场供需阶段性错配(pèi)的(de)情况(kuàng)下，钢(gāng)铁原燃(rán)料(liào)进口规模又(yòu)出现(xiàn)明显增长，同时预期中的下半年(nián)的粗钢(gāng)产量平控政策也进一(yī)步压低了(le)钢(gāng)铁(tiě)原燃(rán)料价格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初(chū)以来，钢(gāng)材五大品种周度表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年(nián)同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分(fēn)别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期(qī)有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的问题来看，方正中(zhōng)期期货研究院黑色组长汤冰华告(gào)诉记(jì)者(zhě)，主要有以下三个方(fāng)面(miàn)的问题：一是高炉(lú)减产(chǎn)不充分；二(èr)是外需可能会(huì)大幅下滑；三是(shì)国内政策刺激(jī)还比较有限，当前内需虽然未(wèi)见好(hǎo)转(zhuǎn)，但今年以(yǐ)来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现(xiàn)，汤冰华表(biǎo)示，由(yóu)于二季度(dù)以来国内(nèi)政策利多有限，导(dǎo)致(zhì)“买预期(qī)”交(jiāo)易(yì)未能(néng)如期出现，但国内市场利空在价(jià)格(gé)中已有体(tǐ)现(xiàn)，从后期市场表现来(lái)看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则(zé)板(bǎn)材供应压(yā)力会明显增加(jiā)，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期(qī)后，国(guó)内下一个相对(duì)重(zhòng)要的政策时点(di郑业成是否已婚 郑业成是几线演员ǎn)可能(néng)在(zài)7月的半年(nián)度经济数据公(gōng)布(bù)后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需要黑(hēi)色商品整体供应(yīng)回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤(méi)供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通(tōng)关及铁矿石非澳巴(bā)发(fā)货已开始减少，但(dàn)铁(tiě)水下降并不明显，负(fù)反(fǎn)馈还在(zài)持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科(kē)看(kàn)来，后续钢矿(kuàng)品(pǐn)种(zhǒng)止跌需要具(jù)备两个(gè)条件(jiàn)：一(yī)是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从(cóng)而改善市场对于后期供需平衡的预期(qī)。不过，从目前(qián)情(qíng)况来看，在进口(kǒu郑业成是否已婚 郑业成是几线演员)煤冲击之下，近期国(guó)内煤炭市(shì)场情绪较为(wèi)悲观，动力煤(méi)价格有加(jiā)速下跌迹(jì)象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政策尚未(wèi)执(zhí)行，钢厂主动(dòng)减产(chǎn)意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返的(de)市场供(gōng)需格(gé)局，与成本塌陷叠加(jiā)造成(chéng)的负向(xiàng)循(xún)环(huán)，或(huò)将令铁矿石、钢(gāng)材(cái)等(děng)黑色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延(yán)续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外(wài)值得注意(yì)的是(shì)，在期货价格(gé)大幅下探(tàn)之际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平(píng)。对(duì)此，翟贺攀告诉(sù)记(jì)者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期的价格(gé)区间(jiān)有利于行业供(gōng)需加快调整，且目前距离(lí)2020年底(dǐ)部不(bù)远。

　　“因此，基(jī)于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材(cái)社(shè)会库存较近年同期偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市场(chǎng)力量的供(gōng)应压减速度加(jiā)快、稳经(jīng)济政(zhèng)策效(xiào)果或将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内外(wài)价差有利于钢材出口再上台(tái)阶等(děng)因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系(xì)商品(pǐn)价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今(jīn)年(nián)4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当前钢(gāng)铁产业链库存整体较低，因此在(zài)后(hòu)续(xù)进入减(jiǎn)产期间后，钢材价(jià)格(gé)下(xià)跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价可能(néng)会刺激(jī)补库，并(bìng)带动行情(qíng)出现阶(jiē)段反弹。

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