今年(nián)AI波(bō)澜(lán)壮(zhuàng)阔(kuò)的(de)大行情之下，引(yǐn)发了全行业所(suǒ)有(yǒu)基金(jīn)经理(lǐ)关注(zhù)，而公募基金2023年一(yī)季报(bào)揭开(kāi)了基金(jīn)经理(lǐ)的观点和真实持仓(cāng)。

　　一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，蔡嵩松所管理的诺安(ān)积极回报(bào)基金，一季度(dù)主要投(tóu)资在(zài)人工智(zhì)能(néng)、算(suàn)法、应(yīng)用、算力(lì)端等(děng)领域，因(yīn)抓住了市场机遇实现了超62％的(de)收(shōu)益，成(chéng)为今年以(yǐ)来业绩(jì)最(zuì)领先的主动权(quán)益基金。同时(shí)，较好的(de)业(yè)绩也让这只(zhǐ)冠军基金一(yī)季度规(guī)模暴增超900％。

　　不仅蔡(cài)嵩(sōng)松，AI板块(kuài)在一季度(dù)也吸引(yǐn)了多位明星基金经理(lǐ)的关(guān)注(zhù)目光。

　　兴证全(quán)球谢(xiè)治宇就在(zài)一季报表示，一季度在人工智能相关(guān)产(chǎn)业链(liàn)进行挖(wā)掘，对有(yǒu)长期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬件和软件公司进行精选和布局。

　　蔡嵩松：积(jī)极拥抱人工(gōng)智(zhì)能

　　开年以来，计算机行业在人工(gōng)智能板块的(de)带动下(xià)，走出了波澜壮阔的行情。因抓住市场(chǎng)机遇，业绩一路(lù)领跑，诺(nuò)安基金蔡嵩松的知名度更上一层楼。

　　他在一(yī)季度(dù)积极(jí)拥抱AI，所管理(lǐ)的诺安积极回报成(chéng)为2023年(nián)表现最强的主(zhǔ)动权益基(jī)金，最新观(guān)点备(bèi)受市(shì)场关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的(de)问世，人工智能出现了突飞猛进(jìn)的(de)发展，将影响几乎(hū)我们所有的行业，或将成为未(wèi)来最(zuì)强的(de)产业(yè)趋势。

　　他还提到，海外(wài)引领，从算法大模(mó)型(xíng)持(chí)续(xù)迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片的(de)突飞猛进，产业进展迅速(sù)。国内(nèi)厂商也纷纷开展结合自身业(yè)务的(de)人工智能领域的研究，在股价飞涨的背后，是相关公司在产业端(duān)的积(jī)极布局(jú)，人工智能浪(làng)潮不可逆(nì)。

　　他(tā)也直言，诺安积极(jí)回报基金一季度主(zhǔ)要投资(zī)在人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，算法(fǎ)、应用、算力(lì)端(duān)都有相应布局。

　　从诺安(ān)积极回报的持仓看(kàn)，前十大重仓股进(jìn)行(xíng)了较大幅度(dù)的调整。相较(jiào)去年底，除了中微公(gōng)司、沪硅(guī)产(chǎn)业仍(réng)出现在(zài)其前十大重仓股(gǔ)之(zhī)列外，其他重仓(cāng)股全部(bù)换，新(xīn)进了长川科技、华海(hǎi)清科、盛美(měi)上海、拓荆科技(jì)、韦尔(ěr)股份(fèn)、浪潮信息、中芯国际、江波(bō)龙。

　　其重(zhòng)仓(cāng)股不少(shǎo)在2023年表现(xiàn)神(shén)勇，如诺安积极回(huí)报的头号(hào)重仓股中微公司，截至4月21日，今年以(yǐ)来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮(cháo)信息(xī)更是年(nián)内(nèi)拥(yōng)有超100％的涨幅，而华海(hǎi)清科(kē)、拓荆科技、江波龙等(děng)年内(nèi)涨幅也超60％，这些(xiē)表现较好的重仓股推动基金净值大涨(zhǎng)。

　　从股(gǔ)票仓位来看，诺安积极回报并没有保(bǎo)持去年(nián)底(dǐ)的高仓(cāng)位，一(yī)季度末仓位仅84.29％，处于中性水(shuǐ)平(píng)。去(qù)年三(sān)、四季度(dù)基本保(bǎo)持在90％以上的(de)仓位水平，去年三季末、四(sì)季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季(jì)末，股票仓位一度低至0.12％的(de)水平(píng)。

　　不过(guò)，蔡嵩松管(guǎn)理的另外一(yī)只基金诺安成长并没有太大变化，前十大重仓股相较去年底变化(huà)很小，仍重点布局卓胜微(wēi)、中微公司、圣邦股份、北(běi)方华创等。

　　蔡嵩松(sōng)在诺安(ān)成长(zhǎng)的一季(jì)报中写道，主要(yào)布局芯片板块，在当(dāng)前的市场位置，迎接(jiē)即将到来(lái)的(de)科(kē)技(jì)大(dà)行情。

　　他还谈及芯片板块的两大细分领域，在(zài)一季度(dù)都到了临近拐(guǎi)点的阶段。

　　首先是(shì)芯片设(shè)计板块(kuài)，从(cóng)2021年四季度开启的(de)芯片产业下行周期，随着(zhe)疫情(qíng)落(luò)下(xià)帷幕，在今年一季度拐点(diǎn)将(jiāng)至。产业(yè)端(duān)一(yī)季(jì)度库存(cún)水(shuǐ)平接近正常(cháng)，各厂商(shāng)二季度(dù)毛利率水平见底。伴随着(zhe)疫后(hòu)经济恢复，未来需求端将对设计板(bǎn)块持续拉(lā)动。

　　同时(shí)我们(men)应该觉察到，随着chatgpt的(de)问世(shì)，人工智能出现(xiàn)了(le)突飞猛进的发展(zhǎn)，将(jiāng)影响几乎我们(men)所有的行业，或将成为未来(lái)最强的产业趋势。海(hǎi)外引领，从算法大模型持续(xù)迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片的突(tū)飞猛进(jìn)，产业进展迅速(sù)。而算力(lì)几何级的增长和(hé)边缘侧硬件(jiàn)的拉动，都是(shì)未来芯片需求(qiú)的重要增长。新(xīn)需求将让(ràng)芯片(piàn)周期拐点提前到(dào)来。

　　另外一个重(zhòng)要(yào)板块是芯片(piàn)设备(bèi)材料(liào)EDA，美国对中国半(bàn)导(dǎo)体的制裁已经到(dào)了穷(qióng)途末路(lù)的地步，暨2022年10月7日(rì)美国半导(dǎo)体出口新法(fǎ)案对我(wǒ)国晶圆厂极限(xiàn)施(shī)压之后，进一(yī)步的(de)制裁已经乏(fá)善可陈。国内晶圆代工厂一方面加(jiā)速扩(kuò)产成熟制程，另一方面在国内设备(bèi)厂商的配合下，继续研(yán)发攻克(kè)先进制程。虽(suī)然美国(guó)的制裁对我国先进制(zhì)程的扩(kuò)产(chǎn)造成了一(yī)定的影响，但是另(lìng)外(wài)一个(gè)角度(dù)看，芯片设(shè)备的国产(chǎn)化(huà)率却取得了突飞猛进的增长。在全球晶圆扩产(chǎn)处于下行周(zhōu)期(qī)的大背景下，国产(chǎn)替(tì)代进程加(jiā)速对(duì)设(shè)备材料(liào)EDA板块的(de)拉动，很可能会(huì)超(chāo)预期。

　　冠军(jūn)基金规模“一口(kǒu)气(qì)”增(zēng)长913.85％

　　受益于业(yè)绩一(yī)路领跑，冠(guān)军(jūn)基金(jīn)的规模也(yě)出现迅猛增长。

　　数(shù)据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安积极回(huí)报A以62.04％的收益，成为2023年以(yǐ)来业绩最强(qiáng)的主动权益基金。这一业绩(jì)还是受到4月(yuè)21日AI、半(bàn)导体等领域大跌影(yǐng)响，若截至4月(yuè)20日(rì)，该基金(jīn)业绩超过72％，一路涨势如虹。

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　　较好(hǎo)的业(yè)绩(jì)也让这只冠(guān)军(jūn)基金一季度规模(mó)暴增超900％。数据显示(shì)，诺(nuò)安积极回报(bào)去(qù)年底的规(guī)模仅0.7亿元(yuán)，而一季度末规模已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相(xiāng)较其2023年一(yī)季(jì)度的净(jìng)值涨幅，这一规模(mó)暴涨(zhǎng)更多来自(zì)于(yú)投资者(zhě)申购。相关蔡(cài)嵩松以(yǐ)及诺安积极回报(bào)基金的(de)话题(tí)也屡见(jiàn)报端，成为(wèi)基民热议的话(huà)题。

　　同样，受益(yì)于净值大涨以(yǐ)及投资者申购，蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的5只基(jī)金在一季度规(guī)模(mó)均出(chū)现上涨，除了诺(nuò)安积极回(huí)报之外，2023年业绩超40％的诺安(ān)优(yōu)化配置同样规模暴(bào)增，从(cóng)去年底的0.77亿元(yuán)增(zēng)加(jiā)到(dào)1.48亿(yì)元，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总规模也从去(qù)年底的293.25亿元增长到一季度末(mò)的331.33亿元，幅度(dù)为12.95％，成为一季度末“300亿基金经理(lǐ)俱乐部”中(zhōng)的(de)一员。

　　谢治宇：对人工智(zhì)能(néng)相关产业链进行挖掘

　　作为兴证全(quán)球基金分管投研的副总(zǒng)，市场上管理规(guī)模超过700亿的基(jī)金经理，谢治宇一季度(dù)调仓换股方(fāng)向(xiàng)也(yě)受到市(shì)场(chǎng)关注。

　　从最新一季报披露情况看，谢治宇主要加仓半导体(tǐ)及(jí)光模块相关板块，他也坦(tǎn)言在一季度主要对对人工智(zhì)能相(xiāng)关产业(yè)链进(jìn)行了挖(wā)掘。

　　他管(guǎn)理(lǐ)的兴全合润基金(jīn)一季度新进(jìn)了海康(kāng)威(wēi)视、澜(lán)起(qǐ)科技、中际旭创(chuàng)、晶晨股份四只个股，几乎(hū)全(quán)部(bù)是(shì)与AI、半导体、光(guāng)模块(kuài)方向(xiàng)相(xiāng)关。

　　其中，安防龙(lóng)头——海康威视在(zài)2022年已将AI技术应用于(yú)设备检测、产品盘点、安检等多类产(chǎn)品。在4月15日发布的《投(tóu)资者关系(xì)活(huó)动(dòng)记录表(biǎo)》中，海康威视(shì)表示，AI技术对海康(kāng)威视的营收增长起了很大的作用。

　　澜起科技主营业务是为云(yún)计算(suàn)和人(rén)工智能领域提提供以芯片为(wèi)基础的解(jiě)决方案，目前主要产品包括内存接口等。晶晨股(gǔ)份也是全球布局、国内(nèi)领(lǐng)先(xiān)的(de)无晶圆半导(dǎo)体系(xì)统设(shè)计(jì)厂商。

　　作为数据中心光模块供应商。截止4月21日(rì)，中际(jì)旭(xù)创今年(nián)以来暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也(yě)在积极加仓，仅(jǐn)一个(gè)季度(dù)的时间就狂买(mǎi)8个(gè)多(duō)亿，直接买进第七大重仓(cāng)股。

　　而包(bāo)括(kuò)立讯精密、鹏(péng)鼎控(kòng)股、芒果超媒、普(pǔ)洛药业在(zài)内的四只个股在一(yī)季度退出兴全(quán)合(hé)润前十大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　除(chú)了兴全合润，谢治(zhì)宇管理的另外(wài)一只可(kě)投港股的兴(xīng)全合宜基(jī)金在一季度除了加仓半导体等板(bǎn)块(kuài)之外，互联网板块中的腾讯(xùn)控股也是其主要加仓方向。

　　谢(xiè)治宇在一季(jì)报中表示，随着各种风险(xiǎn)因素减弱，一季度A股市场上证指数(shù)上涨5.94％，创业板指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指(zhǐ)数上涨3.13％。港股电讯、能源板块指(zhǐ)数上涨(zhǎng)较多(duō)，A股(gǔ)板块分(fēn)化更明(míng)显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了突破性的进(jìn)展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工智能、中字头(tóu)的“中特估(gū)”、半(bàn)导体等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用(yòng)端中游戏、影(yǐng)视等板块也实现较大幅度上涨。

　　基金报告期内维持(chí)了较高仓(cāng)位，对人工(gōng)智能相关产业(yè)链(liàn)进行挖掘(jué)，对(duì)有长期(qī)竞争(zhēng)力、应用空间广(guǎng)阔的硬件和软(ruǎn)件(jiàn)公司进(jìn)行精选和布(bù)局(jú)。未来(lái)仍将坚持(chí)挖掘公司长期(qī)成长价值，不断寻找具有(yǒu)良好投(tóu)资性价比的(de)优秀(xiù)公司(sī)。

　　朱红欲：增持了(le)计(jì)算机、大众消费品

　　2022年4月13日(rì)成立，招商(shāng)核心竞(jìng)争(zhēng)力在当年弱市环(huán)境下斩获超47％的收益，让招商(shāng)基金朱(zhū)红(hóng)裕(yù)成(chéng)为市场备受关注的基金经理。

　　招(zhāo)商核心竞争力一季(jì)报(bào)的披露揭开(kāi)了朱红(hóng)裕的投资思路(lù)和路径。从股票持仓(cāng)来看，一季(jì)度末该基金股票市值占基金(jīn)总资产比例为(wèi)93.84％，处(chù)于(yú)该基金成立以来(lái)的(de)最高值，显示(shì)出一种积极的态度。从该基(jī)金2022年中(zhōng)报、三季报、年(nián)报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱红裕配置(zhì)A股比例(lì)有(yǒu)所(suǒ)降低，配置港股比例(lì)有所提升(shēng)。数据显示，招(zhāo)商(shāng)核心(xīn)竞争力配置中国(guó)大陆(lù)、中国(guó)香港股(gǔ)票(piào)市值占基金净值比例分(fēn)别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个(gè)数据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招商核心(xīn)竞争力配置来看，重点布局了信息技术、可选消费等(děng)。前十大重仓股来看，重仓(cāng)卫(wèi)宁健(jiàn)康、振华(huá)科技、美的(de)集团、金(jīn)蝶国际等。其中(zhōng)卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年(nián)底(dǐ)，朱红裕整体做了一些持仓(cāng)调整，绿(lǜ)城服(fú)务(wù)、中国民航信息网络(luò)、安(ān)琪酵母新进前十(shí)大重仓股之(zhī)列，通威股(gǔ)份、希望教育、中航(háng)光电则退出前(qián)十大。

　　朱红裕也(yě)在季报中(zhōng)写道，一季度初期，我们基于对(duì)经济(jì)复苏(sū)预期大概率偏(piān)弱的判断(duàn)，主要减持(chí)了经济复苏敏感度相(xiāng)对(duì)较高(gāo)的部(bù)分制(zhì)造业，增(zēng)持了计算机、大众消费(fèi)品等行业(yè)，同时，我们亦在(zài)一季度末期逐步逢低(dī)增持了港股中可(kě)能面(miàn)临(lín)业(yè)绩拐(guǎi)点(diǎn)的物(wù)业及计(jì)算机(jī)等(děng)公司。

　　他也坦言，虽(suī)然创造了一(yī)定的超额收益，但市场的博(bó)弈程度超出了我(wǒ)们的预期，导(dǎo)致对(duì)部(bù)分行业的定价(jià)出现了较为显(xiǎn)著的(de)偏离。我们(men)将基于中(zhōng)长期的行业研(yán)究(jiū)视野(yě)，逆势而行。

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