国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(p迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看íng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的(de)财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为903迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看6.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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