就在全球为AI疯(fēng)狂的时(shí)候，百(bǎi)年欧洲(zhōu)金融巨头罗(luó)军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报(bào)道，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席投资官(guān)（CI军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我O）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以来一直超配(pèi)英伟达，但是目前已经部分获利(lì)了结，现在(zài)所持头寸(cùn)“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据了解，这家总(zǒng)部位于瑞士(shì)日内瓦的(de)资管机(jī)构为拥(yōng)有(yǒu)200多年(nián)历史的欧洲老牌(pái)金融(róng)世(shì)家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管理(lǐ)资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节(jié)奏增减(jiǎn)持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老牌(pái)资管机(jī)构在2015年英(yīng)伟达(dá)业(yè)绩(jì)第一爆发之际，就增持了英伟达(dá)。当时(shí)的持仓股数一(yī)度高达160多万(wàn)股。

　　然(rán)而英伟(wěi)达虽然业绩大爆发，股价(jià)却一直不怎么(me)涨。这家资管(guǎn)机构也(yě)不得不修正自(zì)己的错(cuò)误，在英伟达股价的缓慢上(shàng)涨中减持(chí)，终于在2018年(nián)一季度减持(chí)到不足1万股。不过(guò)这个时候，英伟(wěi)达股(gǔ)价(jià)也从2015年4美元(yuán)附近涨到了60美(měi)元(yuán)附近(jìn)，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟货(huò)币(bì)的上(shàng)上(shàng)下下，让英伟达的(de)股(gǔ)价(jià)如做过山车一般。2021年底，虚(xū)拟货币的崩盘(pán)，让英(yīng)伟达的(de)股价也一度腰斩。

　　在(zài)这期(qī)间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次(cì)都“踩准”节(jié)奏进行(xíng)增持和减仓。

　　数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手(shǒu)笔增持是在(zài)2022年第二季度，虽然英伟达股价(jià)此后仍然(rán)经历了三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年底(dǐ)，增持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟达作为底层算力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并(bìng)在5月30日创(chuàng)下419.38美(měi)元(yuán)的(de)新高(gāo)，总市值一(yī)度超过1万亿美元，差点(diǎn)成为全(quán)球第9家市值超1万亿美元的上市企业。

　　“估值(zhí)教父(fù)”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现(xiàn)的(de)，还(hái)有被誉为“估值教父(fù)”的当代著名投资估值专家(jiā)阿斯沃斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达(dá)摩达兰自2017年以来一直在投(tóu)资(zī)英伟达，如今已经卖掉了该(gāi)公司的股票。

　　达摩达(dá)兰5月30日(rì)说：“直到今天早上英(yīng)伟达还(hái)在我的投资组合(hé)里，最(zuì)后把它剔除出投资组合，因为(wèi)我无法(fǎ)承受(shòu)这样的上(shàng)涨，一周内市(shì)值就增加了3000亿美元，这(zhè)是(shì)在挑(tiāo)战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达目前在250亿美元(yuán)的人工(gōng)智能芯片市场占有(yǒu)80％的(de)份额，最乐观(guān)的预测是，10年后(hòu)该市场(chǎng)规模将达到3500亿美元。即使假设英(yīng)伟达未来的(de)市场(chǎng)份额达到(dào)100％，达摩达(dá)兰得(dé)出的估值也(yě)要比近期股(gǔ)价(jià)低20％，“我喜欢(huān)英伟(wěi)达这家(jiā)公司，但如果作为一项投资的(de)话，我怎么都(dōu)得不出每(měi)股400多美元的估(gū)值。”

　　此外，英伟(wěi)达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月(yuè)30日(rì)持续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟达股权，减持(chí)均价在(zài)400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套(tào)现约(yuē)249万美元(yuán)。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有人觉得(dé)AI估值(zhí)太高，减(jiǎn)持了(le)仓位，也有(yǒu)人认(rèn)为英伟达现阶(jiē)段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟(wěi)达(dá)给出买入评(píng)级，比去年10月给予(yǔ)这一评级(jí)的人数30人增加约三(sān)分之一。这些(xiē)分析师对(duì)英伟(wěi)达给出(chū)的(de)股价中间值约为 450 美元。截(jié)至发稿，英伟达的(de)股(gǔ)价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究公司伯恩斯(sī)坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近日纷纷调高英(yīng)伟达目标(biāo)股(gǔ)价，是(shì)因为先前估测的获利预期太低(dī)。目前投资人仍存在(zài)不(bù)同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过(guò)高，目(mù)前已进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年以来(lái)华尔街预测(cè)最准(zhǔn)确(què)的(de)分(fēn)析师(shī)、美国银行(xíng)策略分析师(shī)Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念股的估值过高，建议投资(zī)者可以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概(gài)念(niàn)处于“婴儿期的泡沫”，而美(měi)联储(chǔ)的(de)加息周期(qī)或(huò)许还未结束。过去(qù)的泡沫形成(chéng)通常(cháng)是因“宽松货(huò)币政(zhèng)策(cè)”而起，以加(jiā)息结束。以史为鉴，他认为需要在标普500位于(yú)4200点(diǎn)时开始抛售(shòu)。

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