国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)脱销什么意思啊，什么叫做脱销通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.脱销什么意思啊，什么叫做脱销9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股脱销什么意思啊，什么叫做脱销；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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