国(guó)内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位(homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢wèi)列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化，homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的(de)股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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