公募基金一季报(bào)募集(jí)披露。张坤以超(chāo)880亿元的管理规模(mó)，再(zài)度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公(gōng)募基金一季(jì)报进入密集披露期，顶(dǐng)流基(jī)金经(jīng)理调(diào)仓路(lù)径和投(tóu)资(zī)思(sī)路也随(suí)之曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张坤(kūn)的管理规模超880亿元，再度成为主动权益类基金“公(gōng)募(mù)一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中(zhōng)国海(hǎi)洋(yáng)石油、泸州老窖(jiào)，减持香港交易(yì)所、招(zhāo)商银行。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春一季(jì)度加仓(cāng)古井贡酒、美的集(jí)团，减(jiǎn)持中国中免、药(yào)明康(kāng)德(dé)。另(lìng)一位700亿(yì)级基(jī)金经理谢(xiè)治宇则(zé)加仓(cāng)了(le)晶晨股份(fèn)、海康(kāng)威视(shì)，减(jiǎn)持海(hǎi)尔智家、韵达股份。迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子

　　张(zhāng)坤(kūn)：在可(kě)积累的长(zhǎng)坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤(kūn)掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有(yǒu)、易方达优质精选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选(xuǎn)股票（QDII）四(sì)只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的管理(lǐ)规模为889.42亿(yì)元，比(bǐ)2022年末(mò)缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规(guī)模超越(yuè)葛兰，再度成(chéng)为(wèi)主动权(quán)益类基金(jīn)“公募一(yī)哥”。

　　张坤在(zài)一季度末(mò)保(bǎo)持了高仓位(wèi)运作(zuò)，4只基金的权益资产(chǎn)仓(cāng)位(wèi)均超过了92％。一季(jì)度张坤所持基金股票仓位(wèi)基(jī)本稳定，对结构进行了调整(zhěng)，增加了消费等行业(yè)的配(pèi)置，降低(dī)了金(jīn)融等行(xíng)业的配置。

　　从基(jī)金收益来看，张坤掌管(guǎn)的(de)4只基金在2023年一(yī)季(jì)度均实现了正收(shōu)益，基金净(jìng)值增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所(suǒ)管规模(mó)最大的(de)基金——易方(fāng)达蓝筹精选在一季度末的基金规模为562.09亿(yì)元，报告期(qī)内基金份额净值增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)为1.03％，同期(qī)业(yè)绩比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易(yì)方达(dá)蓝筹精选前十(shí)大(dà)重仓股分别为：贵州茅(máo)台、泸州老窖(jiào)、腾讯控股、五粮液、洋(yáng)河股(gǔ)份、招商银行、香港交易(yì)所、伊利股份(fèn)、美团-W、中国海(hǎi)洋(yáng)石油。

　　2023年(nián)一(yī)季度易(yì)方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度，张(zhāng)坤对(duì)中国海洋石(shí)油大幅(fú)加仓，使其(qí)进入了易(yì)方(fāng)达(dá)蓝筹精选(xuǎn)第(dì)十大重仓(cāng)股。此(cǐ)外，张坤对(duì)重仓(cāng)的(de)4只白酒股进行了不同的加减仓(cāng)操作：加仓(cāng)泸州老窖、贵(guì)州(zhōu)茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从(cóng)减(jiǎn)持(chí)情况(kuàng)来看，易方达蓝筹精选在一季度(dù)还减持(chí)了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指(zhǐ)出，个股(gǔ)方面，仍然持有商业模式出色、行业(yè)格局清晰、竞争力强的(de)优质公(gōng)司。基本面价值投资很吸引(yǐn)人的一点是，投资者可(kě)以用很长一段时间(jiān)来充分观察公司(sī)的发展，等到它们用(yòng)事实证(zhèng)明自(zì)己的成功和(hé)巨(jù)大的(de)成(chéng)长(zhǎng)潜(qián)力(lì)之后，再买(mǎi)入也不迟。基(jī)本面价值投资(zī)的优(yōu)势之一在于可(kě)积(jī)累性。如(rú)果只是针对某一次投资，积累的重要性可能并不显著(zhù)。但(dàn)如果将投资(zī)贯(guàn)穿一生，并将长(zhǎng)期复(fù)合回报作为(wèi)终级目标，可(kě)积(jī)累性就是这一(yī)目(mù)标的(de)最重要保障(zhàng)，选(xuǎn)择一条可(kě)积累(lèi)的“很长的坡(pō)”并在坡(pō)上(shàng)“滚雪球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期(qī)行业(yè)中寻找投(tóu)资(zī)机会

　　一季(jì)度末，顶流(liú)基金经理(lǐ)刘彦春(chūn)管(guǎn)理规模达(dá)751.63亿(yì)元，报告期内(nèi)所管基(jī)金净(jìng)值增长率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)是刘(liú)彦春管理的规模(mó)最大的基金，一季度(dù)末规模(mó)达384.71亿(yì)元(yuán)。

　　从(cóng)业绩来看，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长(zhǎng)一季度A类和C类(lèi)份额(é)净值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率(lǜ)为(wèi)3.24％。

　　一(yī)季度末(mò)，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长保持(chí)高(gāo)仓(cāng)位运行(xíng)，股票仓(cāng)位94％。该基金重仓(cāng)贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮液、中国中免、迈(mài)瑞医(yī)疗、古井(jǐng)贡酒、海大集团、药明(míng)康德(dé)、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长城新兴(xīng)成长前十大重仓股

　　从持(chí)仓变动情况来看，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长(zhǎng)一季度加仓古井贡(gòng)酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州(zhōu)茅台等(děng)股票(piào)，减(jiǎn)持中国(guó)中免(miǎn)、药(yào)明康德(dé)、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金(jīn)一(yī)季报中指出，我国经济(jì)复(fù)苏、美国紧缩后通胀下行仍将是今年主要宏观背景。经济运行正(zhèng)常化需要(yào)一个过程，特别是居民和中小企业，需要(yào)时间修(xiū)复资产负债表、修复信(xìn)心。随着经济逐步正常化，居民消费信(xìn)心(xīn)回升、超额储蓄下降(jiàng)是必然事件，消(xiāo)费今(jīn)年大概率超预期回(huí)升。就近期公布的社融(róng)和地产数据分析，二季度A股盈(yíng)利增速有望进入上行(xíng)周期。

　　“全球经济(jì)正在重回(huí)正(zhèng)轨的(de)路(lù)上。除(chú)了继续(xù)关(guān)注整个(gè)经济体(tǐ)发(fā)展状况之外，可以将(jiāng)目光(guāng)更(gèng)多放在微观企业(yè)层面。可以看到很多公司在(zài)过去几(jǐ)年始终(zhōng)做正确的事，经营效率提升，逆(nì)境中变得(dé)更(gèng)加优秀(xiù)、更加强大。不必总(zǒng)是关注宏观数据，多(duō)看看微观(guān)企业变化可以让内心更加平静。我(wǒ)们对(duì)全年股票市场有信心，未来将(jiāng)继续保持合(hé)同约定较高(gāo)仓位运作，更多在顺周期行(xíng)业中(zhōng)寻找投(tóu)资机会(huì)。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工(gōng)智能相关产业链

　　一季度(dù)末，谢治宇管理规模达700.12亿(yì)元(yuán)，所管(guǎn)4只基金在报告期(qī)内(nèi)均实(shí)现了(le)正收(shōu)益。

　　其中，兴全(quán)合润基(jī)金管理(lǐ)规模最大，为(wèi)281.3亿元(yuán)，一季度(dù)基金(jīn)份额(é)净值增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了业绩比较(jiào)基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季(jì)度末保持(chí)高仓位运行，股迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子票仓位(wèi)达92.47％，该基金前十(shí)大重仓股分别为三安光(guāng)电、海康(kāng)威视(shì)、海(hǎi)尔智家、澜起科技、韵(yùn)达(dá)股份(fèn)、万华化学(xué)、中(zhōng)际旭创、晶晨股份(fèn)、健(jiàn)友股份、梅(méi)花生物。

　　2023年一季度兴全(quán)合润前十大重仓(cāng)股

　　从(cóng)前十大持仓(cāng)变动情况来(lái)看，一(yī)季度兴全合(hé)润加仓海康威视(shì)、晶晨股份(fèn)，使这两(liǎng)只股票进(jìn)入前十大持仓。此外，一季(jì)度兴全(quán)合润加仓(cāng)三安(ān)光电，减持海(hǎi)尔智家、韵达股(gǔ)份、健友(yǒu)股份等股票。

　　谢治宇在兴全合润一季(jì)报中指出(chū)，今年一季度疫情(qíng)对经济的影响基(jī)本消除，整体经济逐步回到(dào)复苏(sū)轨道(dào)。随着(zhe)中国(guó)的(de)稳增长(zhǎng)政(zhèng)策落(luò)实(shí)与全球范围内的通胀见顶，内需复苏加上预期改(gǎi)善(shàn)推动资本市场风险偏好(hǎo)回升。虽然海外银行出现了阶段性危机，但各国政府(fǔ)较为迅速(sù)地采取了(le)对应措施(shī)，接管相关(guān)银行，市(shì)场情绪得到(dào)稳定。

　　“随着各种风险(xiǎn)因(yīn)素减弱(ruò)，一季度A股板块分(fēn)化更明显。随(suí)着(zhe)chatGPT取得了突破性的进(jìn)展，由AI芯片、服务(wù)器、光(guāng)模(mó)块等子版块带动的人工智能、中字头的(de)‘中特估’、半导体(tǐ)等(děng)板块(kuài)涨幅较大，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影(yǐng)视等(děng)板(bǎn)块也实现较大幅度上(shàng)涨(zhǎng)。该基金报告(gào)期(qī)内对(duì)人(rén)工智能相关产业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬(yìng)件(jiàn)和软件公(gōng)司进行精选(xuǎn)和布局。未来仍将坚持挖掘(jué)公司长期成长价值，不(bù)断寻(xún)找(zhǎo)具有(yǒu)良好投资性价比(bǐ)的优秀(xiù)公司(sī)。”谢治宇表示。

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